晴時多雲

基金名稱:景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.43 -0.01 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.4300
21/05/14 11.4400
21/05/13 11.3100
21/05/12 11.2700
21/05/11 11.4100
21/05/10 11.5400
21/05/07 11.5700
21/05/06 11.4600
21/05/05 11.4500
21/05/04 11.3900
日期 淨值
21/04/29 11.5000
21/04/28 11.5000
21/04/27 11.4900
21/04/26 11.5000
21/04/23 11.4700
21/04/22 11.4200
21/04/21 11.4000
21/04/20 11.3200
21/04/19 11.4200
21/04/16 11.4600
日期 淨值
21/04/15 11.4200
21/04/14 11.3900
21/04/13 11.3500
21/04/12 11.3300
21/04/09 11.3300
21/04/08 11.3100
21/04/07 11.2700
21/04/06 11.3100
21/04/01 11.2200
21/03/31 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.50 4.25 1.50 4.25 -0.26

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACCS111
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2300元

資料來源:MoneyDJ理財網