晴時多雲

基金名稱:景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.69 0 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.6900
21/05/14 11.6900
21/05/13 11.5600
21/05/12 11.5200
21/05/11 11.6600
21/05/10 11.8000
21/05/07 11.8200
21/05/06 11.7000
21/05/05 11.6900
21/05/04 11.6200
日期 淨值
21/04/29 11.7200
21/04/28 11.7300
21/04/27 11.7300
21/04/26 11.7300
21/04/23 11.6900
21/04/22 11.6400
21/04/21 11.6100
21/04/20 11.5300
21/04/19 11.6500
21/04/16 11.6700
日期 淨值
21/04/15 11.6300
21/04/14 11.5700
21/04/13 11.5100
21/04/12 11.5000
21/04/09 11.4900
21/04/08 11.4600
21/04/07 11.4300
21/04/06 11.4700
21/04/01 11.3600
21/03/31 11.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 2.42 5.83 2.42 5.83 0.17

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACCS110
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網