晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0594 0.024 10.3251 10.0204

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0594
21/10/14 10.0354
21/10/13 10.0278
21/10/12 10.0204
21/10/08 10.0556
21/10/07 10.0680
21/10/06 10.0794
21/10/05 10.0961
21/10/04 10.1111
21/10/01 10.1091
日期 淨值
21/09/30 10.1821
21/09/29 10.1801
21/09/28 10.1810
21/09/27 10.1956
21/09/24 10.1962
21/09/23 10.2011
21/09/22 10.2015
21/09/17 10.2106
21/09/16 10.2174
21/09/15 10.2219
日期 淨值
21/09/14 10.2206
21/09/13 10.2191
21/09/10 10.2109
21/09/09 10.2112
21/09/08 10.2132
21/09/07 10.2109
21/09/03 10.2156
21/09/02 10.2092
21/09/01 10.2099
21/08/31 10.2875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 -0.40 0.83 3.21 -0.40 0.83 -1.06

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS106
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 135000元

資料來源:MoneyDJ理財網