晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2116 0.007 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2116
21/05/05 10.2046
21/05/04 10.2008
21/05/03 10.1967
21/04/29 10.2587
21/04/28 10.2564
21/04/27 10.2486
21/04/26 10.2526
21/04/23 10.2470
21/04/22 10.2439
日期 淨值
21/04/21 10.2412
21/04/20 10.2417
21/04/19 10.2476
21/04/16 10.2392
21/04/15 10.2315
21/04/14 10.2202
21/04/13 10.2096
21/04/12 10.2113
21/04/09 10.2079
21/04/08 10.2063
日期 淨值
21/04/07 10.1974
21/04/06 10.1914
21/04/01 10.1649
21/03/31 10.2326
21/03/30 10.2145
21/03/29 10.1938
21/03/26 10.2078
21/03/25 10.2168
21/03/24 10.2109
21/03/23 10.2068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.46 2.75 1.46 2.75 0.99

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS106
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 135000元

資料來源:MoneyDJ理財網