晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.9202 -0.0132 9.993 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.9202
22/05/17 8.9334
22/05/16 8.9412
22/05/13 8.9393
22/05/12 8.9349
22/05/11 8.9668
22/05/10 8.9725
22/05/09 8.9795
22/05/06 9.0057
22/05/05 9.0385
日期 淨值
22/05/04 9.0564
22/05/03 9.0414
22/04/29 9.1388
22/04/28 9.1423
22/04/27 9.1354
22/04/26 9.1454
22/04/25 9.1432
22/04/22 9.1586
22/04/21 9.1615
22/04/20 9.1775
日期 淨值
22/04/19 9.1785
22/04/18 9.1939
22/04/14 9.1914
22/04/13 9.1894
22/04/12 9.1809
22/04/11 9.1746
22/04/08 9.2080
22/04/07 9.2208
22/04/06 9.2283
22/04/01 9.2062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.39 -2.60 -4.61 -5.19 -2.60 -4.61 -2.15

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS106
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 135000元

資料來源:MoneyDJ理財網