晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.3718 0.052 11.0846 10.2294

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3718
22/05/25 10.3198
22/05/24 10.2711
22/05/23 10.2672
22/05/20 10.2458
22/05/19 10.2311
22/05/18 10.2494
22/05/17 10.2646
22/05/16 10.2735
22/05/13 10.2714
日期 淨值
22/05/12 10.2664
22/05/11 10.3029
22/05/10 10.3095
22/05/09 10.3176
22/05/06 10.3477
22/05/05 10.3854
22/05/04 10.4058
22/05/03 10.3887
22/04/29 10.4119
22/04/28 10.4159
日期 淨值
22/04/27 10.4080
22/04/26 10.4194
22/04/25 10.4169
22/04/22 10.4344
22/04/21 10.4378
22/04/20 10.4560
22/04/19 10.4571
22/04/18 10.4747
22/04/14 10.4718
22/04/13 10.4695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -0.80 -3.17 -3.98 -0.80 -3.17 -0.46

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS105
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網