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基金名稱：景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.3718 | 0.052 | 11.0846 | 10.2294 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.3718 |
| 22/05/25 | 10.3198 |
| 22/05/24 | 10.2711 |
| 22/05/23 | 10.2672 |
| 22/05/20 | 10.2458 |
| 22/05/19 | 10.2311 |
| 22/05/18 | 10.2494 |
| 22/05/17 | 10.2646 |
| 22/05/16 | 10.2735 |
| 22/05/13 | 10.2714 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.2664 |
| 22/05/11 | 10.3029 |
| 22/05/10 | 10.3095 |
| 22/05/09 | 10.3176 |
| 22/05/06 | 10.3477 |
| 22/05/05 | 10.3854 |
| 22/05/04 | 10.4058 |
| 22/05/03 | 10.3887 |
| 22/04/29 | 10.4119 |
| 22/04/28 | 10.4159 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.4080 |
| 22/04/26 | 10.4194 |
| 22/04/25 | 10.4169 |
| 22/04/22 | 10.4344 |
| 22/04/21 | 10.4378 |
| 22/04/20 | 10.4560 |
| 22/04/19 | 10.4571 |
| 22/04/18 | 10.4747 |
| 22/04/14 | 10.4718 |
| 22/04/13 | 10.4695 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.83 | -0.80 | -3.17 | -3.98 | -0.80 | -3.17 | -0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/28 | 基金代碼 | ACCS105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」