晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.972 -0.0014 11.0206 10.0458

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.9720
21/10/21 10.9734
21/10/20 10.9899
21/10/19 10.9768
21/10/18 10.9554
21/10/15 10.9280
21/10/14 10.9020
21/10/13 10.8937
21/10/12 10.8856
21/10/08 10.9238
日期 淨值
21/10/07 10.9373
21/10/06 10.9498
21/10/05 10.9678
21/10/04 10.9842
21/10/01 10.9820
21/09/30 10.9777
21/09/29 10.9756
21/09/28 10.9765
21/09/27 10.9923
21/09/24 10.9929
日期 淨值
21/09/23 10.9982
21/09/22 10.9986
21/09/17 11.0085
21/09/16 11.0157
21/09/15 11.0206
21/09/14 11.0191
21/09/13 11.0176
21/09/10 11.0087
21/09/09 11.0090
21/09/08 11.0112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 0.17 1.32 3.74 0.17 1.32 -0.24

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS105
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網