晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.6769 0.0073 9.993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.6769
21/05/05 10.6696
21/05/04 10.6657
21/05/03 10.6614
21/04/29 10.6426
21/04/28 10.6403
21/04/27 10.6322
21/04/26 10.6364
21/04/23 10.6305
21/04/22 10.6274
日期 淨值
21/04/21 10.6245
21/04/20 10.6250
21/04/19 10.6312
21/04/16 10.6225
21/04/15 10.6145
21/04/14 10.6028
21/04/13 10.5917
21/04/12 10.5935
21/04/09 10.5900
21/04/08 10.5883
日期 淨值
21/04/07 10.5791
21/04/06 10.5729
21/04/01 10.5454
21/03/31 10.5327
21/03/30 10.5141
21/03/29 10.4928
21/03/26 10.5072
21/03/25 10.5165
21/03/24 10.5104
21/03/23 10.5061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.45 2.76 1.45 2.76 0.98

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS105
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網