晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.6558 -0.0145 9.999 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.6558
22/05/17 8.6703
22/05/16 8.6827
22/05/13 8.6834
22/05/12 8.6826
22/05/11 8.7086
22/05/10 8.7140
22/05/09 8.7240
22/05/06 8.7507
22/05/05 8.7836
日期 淨值
22/05/04 8.8006
22/05/03 8.7857
22/04/29 8.8552
22/04/28 8.8619
22/04/27 8.8548
22/04/26 8.8658
22/04/25 8.8627
22/04/22 8.8804
22/04/21 8.8864
22/04/20 8.9038
日期 淨值
22/04/19 8.9071
22/04/18 8.9257
22/04/14 8.9279
22/04/13 8.9293
22/04/12 8.9245
22/04/11 8.9248
22/04/08 8.9627
22/04/07 8.9771
22/04/06 8.9882
22/04/01 8.9731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.41 -5.97 -7.80 -3.41 -5.97 -2.52

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS104
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網