晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8702 0.0222 9.999 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8702
21/10/14 9.8480
21/10/13 9.8346
21/10/12 9.8270
21/10/08 9.8594
21/10/07 9.8724
21/10/06 9.8815
21/10/05 9.8993
21/10/04 9.9166
21/10/01 9.9169
日期 淨值
21/09/30 9.9595
21/09/29 9.9601
21/09/28 9.9607
21/09/27 9.9764
21/09/24 9.9835
21/09/23 9.9961
21/09/22 9.9971
21/09/17 10.0172
21/09/16 10.0284
21/09/15 10.0393
日期 淨值
21/09/14 10.0372
21/09/13 10.0356
21/09/10 10.0354
21/09/09 10.0328
21/09/08 10.0300
21/09/07 10.0264
21/09/03 10.0315
21/09/02 10.0295
21/09/01 10.0264
21/08/31 10.0678

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.93 -0.53 0.70 -0.93 -0.53 -1.43

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS104
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網