晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.09 0.0059 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0900
21/05/05 10.0841
21/05/04 10.0793
21/05/03 10.0793
21/04/29 10.1190
21/04/28 10.1115
21/04/27 10.1055
21/04/26 10.1098
21/04/23 10.1041
21/04/22 10.1011
日期 淨值
21/04/21 10.0995
21/04/20 10.1026
21/04/19 10.1071
21/04/16 10.1011
21/04/15 10.0947
21/04/14 10.0837
21/04/13 10.0758
21/04/12 10.0791
21/04/09 10.0798
21/04/08 10.0814
日期 淨值
21/04/07 10.0751
21/04/06 10.0657
21/04/01 10.0459
21/03/31 10.0870
21/03/30 10.0716
21/03/29 10.0505
21/03/26 10.0689
21/03/25 10.0782
21/03/24 10.0762
21/03/23 10.0749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.79 1.54 0.79 1.54 0.74

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS104
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網