晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3974 0.011 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3974
21/05/07 10.3864
21/05/06 10.3722
21/05/05 10.3661
21/05/04 10.3613
21/05/03 10.3612
21/04/29 10.3507
21/04/28 10.3430
21/04/27 10.3369
21/04/26 10.3413
日期 淨值
21/04/23 10.3355
21/04/22 10.3323
21/04/21 10.3307
21/04/20 10.3339
21/04/19 10.3385
21/04/16 10.3324
21/04/15 10.3258
21/04/14 10.3146
21/04/13 10.3065
21/04/12 10.3099
日期 淨值
21/04/09 10.3105
21/04/08 10.3123
21/04/07 10.3057
21/04/06 10.2962
21/04/01 10.2759
21/03/31 10.2669
21/03/30 10.2511
21/03/29 10.2297
21/03/26 10.2485
21/03/25 10.2579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 1.04 1.69 1.04 1.69 0.84

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS103
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 8.56億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網