晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.4153 -0.015 9.9799 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.4153
22/05/18 9.4303
22/05/17 9.4461
22/05/16 9.4596
22/05/13 9.4603
22/05/12 9.4595
22/05/11 9.4879
22/05/10 9.4937
22/05/09 9.5046
22/05/06 9.5337
日期 淨值
22/05/05 9.5695
22/05/04 9.5881
22/05/03 9.5718
22/04/29 9.5973
22/04/28 9.6045
22/04/27 9.5968
22/04/26 9.6088
22/04/25 9.6054
22/04/22 9.6246
22/04/21 9.6311
日期 淨值
22/04/20 9.6500
22/04/19 9.6536
22/04/18 9.6737
22/04/14 9.6761
22/04/13 9.6777
22/04/12 9.6724
22/04/11 9.6727
22/04/08 9.7138
22/04/07 9.7294
22/04/06 9.7414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.57 -3.49 -6.12 -7.93 -3.49 -6.12 -2.47

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS103
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 7.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網