晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.4749 0.0024 9.931 9.2037

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.4749
22/05/23 9.4725
22/05/20 9.4680
22/05/19 9.4944
22/05/18 9.4907
22/05/17 9.5136
22/05/16 9.5535
22/05/13 9.5520
22/05/12 9.5563
22/05/11 9.5470
日期 淨值
22/05/10 9.5551
22/05/09 9.5728
22/05/06 9.5786
22/05/05 9.5656
22/05/04 9.5894
22/05/03 9.5747
22/04/29 9.5839
22/04/28 9.6058
22/04/27 9.5562
22/04/26 9.5401
日期 淨值
22/04/25 9.5563
22/04/22 9.5395
22/04/21 9.5293
22/04/20 9.5611
22/04/19 9.5584
22/04/18 9.5639
22/04/14 9.5066
22/04/13 9.5350
22/04/12 9.5492
22/04/11 9.5184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.80 -0.74 -2.37 0.80 -0.74 -0.68

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS102
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網