晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8638 -0.0046 9.9414 9.7249

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8638
21/10/14 9.8684
21/10/13 9.8696
21/10/12 9.8645
21/10/08 9.8598
21/10/07 9.8396
21/10/06 9.8550
21/10/05 9.8506
21/10/04 9.8533
21/10/01 9.8593
日期 淨值
21/09/30 9.8502
21/09/29 9.8346
21/09/28 9.8228
21/09/27 9.8160
21/09/24 9.8262
21/09/23 9.8534
21/09/22 9.8576
21/09/17 9.8611
21/09/16 9.8647
21/09/15 9.8728
日期 淨值
21/09/14 9.8726
21/09/13 9.8734
21/09/10 9.8626
21/09/09 9.8821
21/09/08 9.8772
21/09/07 9.8477
21/09/03 9.8634
21/09/02 9.8717
21/09/01 9.8723
21/08/31 9.8784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.07 0.04 0.19 -0.07 0.04 -0.04

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS102
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網