粉絲團
基金名稱：景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.4749 | 0.0024 | 9.931 | 9.2037 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.4749 |
| 22/05/23 | 9.4725 |
| 22/05/20 | 9.4680 |
| 22/05/19 | 9.4944 |
| 22/05/18 | 9.4907 |
| 22/05/17 | 9.5136 |
| 22/05/16 | 9.5535 |
| 22/05/13 | 9.5520 |
| 22/05/12 | 9.5563 |
| 22/05/11 | 9.5470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.5551 |
| 22/05/09 | 9.5728 |
| 22/05/06 | 9.5786 |
| 22/05/05 | 9.5656 |
| 22/05/04 | 9.5894 |
| 22/05/03 | 9.5747 |
| 22/04/29 | 9.5839 |
| 22/04/28 | 9.6058 |
| 22/04/27 | 9.5562 |
| 22/04/26 | 9.5401 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.5563 |
| 22/04/22 | 9.5395 |
| 22/04/21 | 9.5293 |
| 22/04/20 | 9.5611 |
| 22/04/19 | 9.5584 |
| 22/04/18 | 9.5639 |
| 22/04/14 | 9.5066 |
| 22/04/13 | 9.5350 |
| 22/04/12 | 9.5492 |
| 22/04/11 | 9.5184 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.80 | -0.74 | -2.37 | 0.80 | -0.74 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/28 | 基金代碼 | ACCS102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.43億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」