晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8343 0.0163 9.9951 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8343
21/05/05 9.8180
21/05/04 9.8106
21/05/03 9.8200
21/04/29 9.7999
21/04/28 9.7884
21/04/27 9.7710
21/04/26 9.7941
21/04/23 9.8418
21/04/22 9.8493
日期 淨值
21/04/21 9.8513
21/04/20 9.8497
21/04/19 9.8776
21/04/16 9.9194
21/04/15 9.9274
21/04/14 9.9351
21/04/13 9.9378
21/04/12 9.9389
21/04/09 9.9316
21/04/08 9.9311
日期 淨值
21/04/07 9.9238
21/04/06 9.9352
21/04/01 9.9319
21/03/31 9.9226
21/03/30 9.9032
21/03/29 9.8939
21/03/26 9.9294
21/03/25 9.9414
21/03/24 9.9144
21/03/23 9.8936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.61 -0.25 -0.61 -0.25 -1.02

基本資料

成立日期 2020/08/28 基金代碼 ACCS102
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網