基金名稱:景順全球科技基金-年配型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 62.81 | -0.81 | 64.67 | 48.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 62.8100 |
25/02/06 | 63.6200 |
25/02/05 | 63.3900 |
25/02/04 | 63.1900 |
25/02/03 | 62.4400 |
25/01/22 | 64.6700 |
25/01/21 | 63.4900 |
25/01/17 | 63.2200 |
25/01/16 | 62.3100 |
25/01/15 | 62.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 61.3800 |
25/01/13 | 61.6600 |
25/01/10 | 61.8600 |
25/01/08 | 62.7200 |
25/01/07 | 62.5700 |
25/01/06 | 63.8100 |
25/01/03 | 62.8500 |
25/01/02 | 61.8000 |
24/12/31 | 61.7700 |
24/12/30 | 62.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 62.8600 |
24/12/26 | 63.5400 |
24/12/24 | 63.5400 |
24/12/23 | 62.9000 |
24/12/20 | 62.2500 |
24/12/19 | 61.7100 |
24/12/18 | 61.5200 |
24/12/17 | 63.3900 |
24/12/16 | 63.5500 |
24/12/13 | 62.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.38 | 1.46 | 8.90 | 13.08 | 1.46 | 8.90 | 0.38 |
基本資料
成立日期 | 1996/11/18 | 基金代碼 | ACCS04 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 27.43億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭若梅 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」