晴時多雲

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基金名稱:

景順全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 28.52 0.14 28.52 20.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 28.5200
20/07/01 28.3800
20/06/30 28.3500
20/06/29 27.8100
20/06/24 27.7700
20/06/23 28.4200
20/06/22 28.2600
20/06/19 27.8200
20/06/18 28.0000
20/06/17 27.8900
日期 淨值
20/06/16 27.8600
20/06/15 27.3800
20/06/12 27.1700
20/06/11 26.7600
20/06/10 28.3200
20/06/09 28.0900
20/06/08 28.0500
20/06/05 27.9900
20/06/04 27.4200
20/06/03 27.5600
日期 淨值
20/06/02 27.3600
20/06/01 27.0500
20/05/29 27.1200
20/05/28 26.8000
20/05/27 26.8300
20/05/26 26.6400
20/05/25 26.6500
20/05/22 26.5900
20/05/21 26.4300
20/05/20 26.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.62 16.78 12.62 15.40 16.78 12.62 4.24

基本資料

成立日期 1996/11/18 基金代碼 ACCS04
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.17億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網