晴時多雲

基金名稱:景順全球科技基金-年配型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 62.81 -0.81 64.67 48.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 62.8100
25/02/06 63.6200
25/02/05 63.3900
25/02/04 63.1900
25/02/03 62.4400
25/01/22 64.6700
25/01/21 63.4900
25/01/17 63.2200
25/01/16 62.3100
25/01/15 62.8300
日期 淨值
25/01/14 61.3800
25/01/13 61.6600
25/01/10 61.8600
25/01/08 62.7200
25/01/07 62.5700
25/01/06 63.8100
25/01/03 62.8500
25/01/02 61.8000
24/12/31 61.7700
24/12/30 62.1600
日期 淨值
24/12/27 62.8600
24/12/26 63.5400
24/12/24 63.5400
24/12/23 62.9000
24/12/20 62.2500
24/12/19 61.7100
24/12/18 61.5200
24/12/17 63.3900
24/12/16 63.5500
24/12/13 62.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 1.46 8.90 13.08 1.46 8.90 0.38

基本資料

成立日期 1996/11/18 基金代碼 ACCS04
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 27.43億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網