晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 12.34 0.02 12.39 10.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 12.3400
21/03/09 12.3200
21/03/08 12.3500
21/03/05 12.2000
21/03/04 12.0900
21/03/03 12.1900
21/03/02 12.1500
21/02/26 12.0200
21/02/25 12.2000
21/02/24 12.2500
日期 淨值
21/02/23 12.2300
21/02/22 12.2000
21/02/19 12.1800
21/02/18 12.1900
21/02/17 12.2000
21/02/05 12.1200
21/02/04 12.1000
21/02/03 12.0500
21/02/02 12.0600
21/02/01 11.9800
日期 淨值
21/01/29 11.8600
21/01/28 12.1400
21/01/27 12.1400
21/01/26 12.3100
21/01/25 12.3700
21/01/22 12.3300
21/01/21 12.3600
21/01/20 12.3700
21/01/19 12.3900
21/01/15 12.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 1.21 3.54 5.38 1.21 3.54 1.82

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP99
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網