晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.93 0.01 9.83 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.9300
20/06/03 11.9200
20/06/02 11.6900
20/06/01 11.6000
20/05/29 11.5800
20/05/28 11.6000
20/05/27 11.5300
20/05/26 11.3600
20/05/22 11.1500
20/05/21 11.1600
日期 淨值
20/05/20 11.2300
20/05/19 11.1600
20/05/18 11.2000
20/05/15 10.9400
20/05/14 10.8900
20/05/13 10.9500
20/05/12 11.0900
20/05/11 11.1900
20/05/08 11.1600
20/05/07 11.0300
日期 淨值
20/05/06 11.0500
20/05/05 11.1400
20/05/04 11.0700
20/04/30 11.2700
20/04/29 11.4100
20/04/28 11.2800
20/04/27 11.1900
20/04/24 10.9900
20/04/23 10.9500
20/04/22 10.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 7.16 -0.45 -1.72 7.16 -0.45 7.77

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP99
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網