晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 10.84 0.06 9.82 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 10.8400
21/03/09 10.7800
21/03/08 10.7300
21/03/05 10.6000
21/03/04 10.5100
21/03/03 10.6000
21/03/02 10.5500
21/02/26 10.4600
21/02/25 10.6400
21/02/24 10.6800
日期 淨值
21/02/23 10.6400
21/02/22 10.6200
21/02/19 10.6500
21/02/18 10.6500
21/02/17 10.6800
21/02/05 10.5400
21/02/04 10.5600
21/02/03 10.5200
21/02/02 10.5500
21/02/01 10.4600
日期 淨值
21/01/29 10.3700
21/01/28 10.5500
21/01/27 10.5800
21/01/26 10.7200
21/01/25 10.7600
21/01/22 10.7400
21/01/21 10.8000
21/01/20 10.7800
21/01/19 10.7600
21/01/15 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 2.48 6.37 11.25 2.48 6.37 2.85

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP98
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網