基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/03/10 | 10.84 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/10 | 10.8400 |
21/03/09 | 10.7800 |
21/03/08 | 10.7300 |
21/03/05 | 10.6000 |
21/03/04 | 10.5100 |
21/03/03 | 10.6000 |
21/03/02 | 10.5500 |
21/02/26 | 10.4600 |
21/02/25 | 10.6400 |
21/02/24 | 10.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/23 | 10.6400 |
21/02/22 | 10.6200 |
21/02/19 | 10.6500 |
21/02/18 | 10.6500 |
21/02/17 | 10.6800 |
21/02/05 | 10.5400 |
21/02/04 | 10.5600 |
21/02/03 | 10.5200 |
21/02/02 | 10.5500 |
21/02/01 | 10.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/29 | 10.3700 |
21/01/28 | 10.5500 |
21/01/27 | 10.5800 |
21/01/26 | 10.7200 |
21/01/25 | 10.7600 |
21/01/22 | 10.7400 |
21/01/21 | 10.8000 |
21/01/20 | 10.7800 |
21/01/19 | 10.7600 |
21/01/15 | 10.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.94 | 2.48 | 6.37 | 11.25 | 2.48 | 6.37 | 2.85 |
基本資料
成立日期 | 2016/10/11 | 基金代碼 | ACCP98 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2021/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」