基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/03/10 | 12.63 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/10 | 12.6300 |
21/03/09 | 12.5700 |
21/03/08 | 12.5000 |
21/03/05 | 12.3600 |
21/03/04 | 12.2500 |
21/03/03 | 12.3500 |
21/03/02 | 12.2900 |
21/02/26 | 12.2000 |
21/02/25 | 12.4100 |
21/02/24 | 12.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/23 | 12.3900 |
21/02/22 | 12.3600 |
21/02/19 | 12.4000 |
21/02/18 | 12.4000 |
21/02/17 | 12.4300 |
21/02/05 | 12.2700 |
21/02/04 | 12.2600 |
21/02/03 | 12.2100 |
21/02/02 | 12.2400 |
21/02/01 | 12.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/29 | 12.0400 |
21/01/28 | 12.2500 |
21/01/27 | 12.2900 |
21/01/26 | 12.4500 |
21/01/25 | 12.4900 |
21/01/22 | 12.4600 |
21/01/21 | 12.5400 |
21/01/20 | 12.5200 |
21/01/19 | 12.4900 |
21/01/15 | 12.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 2.55 | 6.46 | 11.35 | 2.55 | 6.46 | 2.93 |
基本資料
成立日期 | 2016/10/11 | 基金代碼 | ACCP97 |
---|---|---|---|
投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2021/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」