晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 12.63 0.06 12.63 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 12.6300
21/03/09 12.5700
21/03/08 12.5000
21/03/05 12.3600
21/03/04 12.2500
21/03/03 12.3500
21/03/02 12.2900
21/02/26 12.2000
21/02/25 12.4100
21/02/24 12.4400
日期 淨值
21/02/23 12.3900
21/02/22 12.3600
21/02/19 12.4000
21/02/18 12.4000
21/02/17 12.4300
21/02/05 12.2700
21/02/04 12.2600
21/02/03 12.2100
21/02/02 12.2400
21/02/01 12.1400
日期 淨值
21/01/29 12.0400
21/01/28 12.2500
21/01/27 12.2900
21/01/26 12.4500
21/01/25 12.4900
21/01/22 12.4600
21/01/21 12.5400
21/01/20 12.5200
21/01/19 12.4900
21/01/15 12.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 2.55 6.46 11.35 2.55 6.46 2.93

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP97
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網