晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.35 -0.08 9.97 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3500
20/05/21 10.4300
20/05/20 10.4800
20/05/19 10.4200
20/05/18 10.4200
20/05/15 10.2000
20/05/14 10.1700
20/05/13 10.2400
20/05/12 10.3700
20/05/11 10.4800
日期 淨值
20/05/08 10.4600
20/05/07 10.3000
20/05/06 10.3200
20/05/05 10.3800
20/05/04 10.3000
20/04/30 10.5900
20/04/29 10.7000
20/04/28 10.5600
20/04/27 10.4900
20/04/24 10.3000
日期 淨值
20/04/23 10.2600
20/04/22 10.2500
20/04/21 10.1500
20/04/20 10.3900
20/04/17 10.4600
20/04/16 10.2300
20/04/15 10.2600
20/04/14 10.4800
20/04/13 10.3100
20/04/09 10.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 0.35 -8.22 -9.87 0.35 -8.22 0.98

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP97
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網