晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 9.69 0.03 9.69 8.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 9.6900
21/03/09 9.6600
21/03/08 9.5800
21/03/05 9.4600
21/03/04 9.3800
21/03/03 9.4500
21/03/02 9.4300
21/02/26 9.3500
21/02/25 9.4900
21/02/24 9.5400
日期 淨值
21/02/23 9.5100
21/02/22 9.5000
21/02/19 9.5300
21/02/18 9.5200
21/02/17 9.5600
21/02/05 9.4500
21/02/04 9.4600
21/02/03 9.4200
21/02/02 9.4500
21/02/01 9.3700
日期 淨值
21/01/29 9.3000
21/01/28 9.4700
21/01/27 9.4800
21/01/26 9.6200
21/01/25 9.6400
21/01/22 9.6200
21/01/21 9.6700
21/01/20 9.6700
21/01/19 9.6700
21/01/15 9.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.99 4.61 7.43 1.99 4.61 2.54

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP96
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網