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基金名稱:

瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.65 -0.05 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.6500
20/05/21 8.7000
20/05/20 8.7400
20/05/19 8.6900
20/05/18 8.7000
20/05/15 8.5100
20/05/14 8.4800
20/05/13 8.5300
20/05/12 8.6400
20/05/11 8.7100
日期 淨值
20/05/08 8.7000
20/05/07 8.6200
20/05/06 8.6200
20/05/05 8.6600
20/05/04 8.6000
20/04/30 8.8100
20/04/29 8.9500
20/04/28 8.8600
20/04/27 8.8000
20/04/24 8.6500
日期 淨值
20/04/23 8.6200
20/04/22 8.6200
20/04/21 8.5300
20/04/20 8.7300
20/04/17 8.7900
20/04/16 8.6000
20/04/15 8.6000
20/04/14 8.8000
20/04/13 8.6700
20/04/09 8.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -0.45 -8.93 -11.80 -0.45 -8.93 0.64

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP96
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網