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基金名稱：瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/10 | 9.69 | 0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 9.6900 |
| 21/03/09 | 9.6600 |
| 21/03/08 | 9.5800 |
| 21/03/05 | 9.4600 |
| 21/03/04 | 9.3800 |
| 21/03/03 | 9.4500 |
| 21/03/02 | 9.4300 |
| 21/02/26 | 9.3500 |
| 21/02/25 | 9.4900 |
| 21/02/24 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/23 | 9.5100 |
| 21/02/22 | 9.5000 |
| 21/02/19 | 9.5300 |
| 21/02/18 | 9.5200 |
| 21/02/17 | 9.5600 |
| 21/02/05 | 9.4500 |
| 21/02/04 | 9.4600 |
| 21/02/03 | 9.4200 |
| 21/02/02 | 9.4500 |
| 21/02/01 | 9.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/29 | 9.3000 |
| 21/01/28 | 9.4700 |
| 21/01/27 | 9.4800 |
| 21/01/26 | 9.6200 |
| 21/01/25 | 9.6400 |
| 21/01/22 | 9.6200 |
| 21/01/21 | 9.6700 |
| 21/01/20 | 9.6700 |
| 21/01/19 | 9.6700 |
| 21/01/15 | 9.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 1.99 | 4.61 | 7.43 | 1.99 | 4.61 | 2.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/11 | 基金代碼 | ACCP96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2021/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」