晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.83 -0.06 9.99 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.8300
20/05/20 9.8900
20/05/19 9.8200
20/05/18 9.8400
20/05/15 9.6200
20/05/14 9.5900
20/05/13 9.6400
20/05/12 9.7700
20/05/11 9.8500
20/05/08 9.8400
日期 淨值
20/05/07 9.7100
20/05/06 9.7200
20/05/05 9.7700
20/05/04 9.7000
20/04/30 9.9300
20/04/29 10.0900
20/04/28 9.9800
20/04/27 9.9200
20/04/24 9.7500
20/04/23 9.7200
日期 淨值
20/04/22 9.7200
20/04/21 9.6100
20/04/20 9.8400
20/04/17 9.9100
20/04/16 9.7000
20/04/15 9.7000
20/04/14 9.9200
20/04/13 9.7700
20/04/09 9.8100
20/04/08 9.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 0.40 -8.27 -11.26 0.40 -8.27 2.29

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP95
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網