晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 11.25 0.04 9.91 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 11.2500
21/03/09 11.2100
21/03/08 11.1200
21/03/05 10.9800
21/03/04 10.8800
21/03/03 10.9700
21/03/02 10.9400
21/02/26 10.8500
21/02/25 11.0200
21/02/24 11.0800
日期 淨值
21/02/23 11.0400
21/02/22 11.0200
21/02/19 11.0600
21/02/18 11.0500
21/02/17 11.1000
21/02/05 10.9700
21/02/04 10.9500
21/02/03 10.9100
21/02/02 10.9400
21/02/01 10.8500
日期 淨值
21/01/29 10.7700
21/01/28 10.9600
21/01/27 10.9800
21/01/26 11.1300
21/01/25 11.1600
21/01/22 11.1400
21/01/21 11.2000
21/01/20 11.1900
21/01/19 11.1900
21/01/15 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 2.01 4.62 7.45 2.01 4.62 2.55

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP95
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網