晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1374 -0.0005 9.978 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1374
21/10/13 10.1379
21/10/12 10.1446
21/10/08 10.1525
21/10/07 10.1627
21/10/06 10.1974
21/10/05 10.2185
21/10/04 10.2433
21/10/01 10.2464
21/09/30 10.2702
日期 淨值
21/09/29 10.2538
21/09/28 10.2620
21/09/27 10.2717
21/09/24 10.2860
21/09/23 10.2979
21/09/22 10.2875
21/09/17 10.3060
21/09/16 10.3113
21/09/15 10.3201
21/09/14 10.3270
日期 淨值
21/09/13 10.3291
21/09/11 10.3471
21/09/10 10.3231
21/09/09 10.3308
21/09/08 10.3134
21/09/07 10.3222
21/09/06 10.3425
21/09/03 10.3450
21/09/02 10.3515
21/09/01 10.3476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.52 -1.00 0.18 -1.52 -1.00 -1.59

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP88
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網