基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.341 | 0.0061 | 9.4523 | 9.0044 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.3410 |
25/02/06 | 9.3349 |
25/02/05 | 9.3203 |
25/02/04 | 9.2886 |
25/02/03 | 9.3454 |
25/01/24 | 9.2182 |
25/01/23 | 9.2600 |
25/01/22 | 9.2745 |
25/01/21 | 9.2518 |
25/01/20 | 9.2521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.3395 |
25/01/16 | 9.3211 |
25/01/15 | 9.3068 |
25/01/14 | 9.2492 |
25/01/13 | 9.2537 |
25/01/10 | 9.2836 |
25/01/09 | 9.3178 |
25/01/08 | 9.3083 |
25/01/07 | 9.2997 |
25/01/06 | 9.3315 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.3593 |
25/01/02 | 9.3382 |
24/12/31 | 9.3458 |
24/12/30 | 9.3148 |
24/12/27 | 9.2734 |
24/12/26 | 9.2919 |
24/12/25 | 9.2831 |
24/12/24 | 9.2924 |
24/12/23 | 9.2903 |
24/12/20 | 9.2950 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.68 | 0.83 | 1.54 | 2.94 | 0.83 | 1.54 | 0.68 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/16 | 基金代碼 | ACCP88 |
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投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 70000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」