晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.341 0.0061 9.4523 9.0044

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.3410
25/02/06 9.3349
25/02/05 9.3203
25/02/04 9.2886
25/02/03 9.3454
25/01/24 9.2182
25/01/23 9.2600
25/01/22 9.2745
25/01/21 9.2518
25/01/20 9.2521
日期 淨值
25/01/17 9.3395
25/01/16 9.3211
25/01/15 9.3068
25/01/14 9.2492
25/01/13 9.2537
25/01/10 9.2836
25/01/09 9.3178
25/01/08 9.3083
25/01/07 9.2997
25/01/06 9.3315
日期 淨值
25/01/03 9.3593
25/01/02 9.3382
24/12/31 9.3458
24/12/30 9.3148
24/12/27 9.2734
24/12/26 9.2919
24/12/25 9.2831
24/12/24 9.2924
24/12/23 9.2903
24/12/20 9.2950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.83 1.54 2.94 0.83 1.54 0.68

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP88
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 70000元

資料來源:MoneyDJ理財網