晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.2332 0.0384 9.9972 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.2332
22/08/10 9.1948
22/08/09 9.2124
22/08/08 9.2205
22/08/05 9.2141
22/08/04 9.2455
22/08/03 9.2278
22/08/02 9.2385
22/08/01 9.2503
22/07/29 9.2097
日期 淨值
22/07/28 9.1579
22/07/27 9.1213
22/07/26 9.1262
22/07/25 9.1178
22/07/22 9.1113
22/07/21 9.0589
22/07/20 9.0323
22/07/19 8.9970
22/07/18 9.0006
22/07/15 8.9835
日期 淨值
22/07/14 8.9721
22/07/13 8.9776
22/07/12 8.9902
22/07/11 8.9836
22/07/08 8.9589
22/07/07 8.9535
22/07/06 8.9827
22/07/05 8.9853
22/07/04 8.9756
22/07/01 8.9767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 1.23 -0.38 -3.57 1.23 -0.38 3.04

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP88
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網