晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.359 0.0022 9.978 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.3590
21/05/12 10.3568
21/05/11 10.3874
21/05/10 10.3889
21/05/07 10.3684
21/05/06 10.3532
21/05/05 10.3108
21/05/04 10.3020
21/05/03 10.3163
21/04/29 10.3793
日期 淨值
21/04/28 10.2946
21/04/27 10.2977
21/04/26 10.3156
21/04/23 10.2927
21/04/22 10.3037
21/04/21 10.2657
21/04/20 10.2082
21/04/19 10.2345
21/04/16 10.2129
21/04/15 10.2057
日期 淨值
21/04/14 10.1748
21/04/13 10.1791
21/04/12 10.1936
21/04/09 10.1920
21/04/08 10.2193
21/04/07 10.2018
21/04/06 10.1908
21/04/01 10.1827
21/03/31 10.1766
21/03/30 10.1609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.72 2.00 2.83 1.72 2.00 2.02

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP88
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網