晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0134 -0.0097 9.9997 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0134
21/05/12 10.0231
21/05/11 10.0368
21/05/10 10.0482
21/05/07 10.0354
21/05/06 10.0518
21/05/05 10.0462
21/05/04 10.0425
21/05/03 10.0330
21/04/29 10.0428
日期 淨值
21/04/28 10.0302
21/04/27 10.0354
21/04/26 10.0304
21/04/23 10.0283
21/04/22 10.0216
21/04/21 10.0125
21/04/20 10.0215
21/04/19 10.0323
21/04/16 10.0183
21/04/15 10.0037
日期 淨值
21/04/14 9.9981
21/04/13 9.9929
21/04/12 9.9997
21/04/09 10.0004
21/04/08 10.0251
21/04/07 10.0182
21/04/06 10.0084
21/04/01 9.9839
21/03/31 9.9714
21/03/30 9.9716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.27 0.81 3.62 0.27 0.81 0.46

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP86
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網