晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7534 0.0168 9.9997 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7534
21/10/13 9.7366
21/10/12 9.7414
21/10/08 9.7766
21/10/07 9.7881
21/10/06 9.8207
21/10/05 9.8453
21/10/04 9.8696
21/10/01 9.8739
21/09/30 9.8791
日期 淨值
21/09/29 9.8706
21/09/28 9.8911
21/09/27 9.9132
21/09/24 9.9270
21/09/23 9.9335
21/09/22 9.9196
21/09/17 9.9523
21/09/16 9.9639
21/09/15 9.9706
21/09/14 9.9762
日期 淨值
21/09/13 9.9742
21/09/11 9.9699
21/09/10 9.9705
21/09/09 9.9600
21/09/08 9.9577
21/09/07 9.9593
21/09/06 9.9865
21/09/03 9.9881
21/09/02 9.9913
21/09/01 9.9929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.77 -1.64 -0.83 -1.77 -1.64 -1.99

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP86
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網