晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.55 0.0467 11.9493 10.4889

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.5500
21/10/13 11.5033
21/10/12 11.4950
21/10/08 11.5326
21/10/07 11.5402
21/10/06 11.4938
21/10/05 11.5220
21/10/04 11.4970
21/10/01 11.5207
21/09/30 11.5807
日期 淨值
21/09/29 11.6003
21/09/28 11.6344
21/09/27 11.7390
21/09/24 11.7602
21/09/23 11.7677
21/09/22 11.7146
21/09/17 11.7444
21/09/16 11.7760
21/09/15 11.7771
21/09/14 11.7800
日期 淨值
21/09/13 11.8048
21/09/10 11.7875
21/09/09 11.8417
21/09/08 11.8207
21/09/07 11.8975
21/09/06 11.9493
21/09/03 11.9352
21/09/02 11.9287
21/09/01 11.9104
21/08/31 11.9126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -1.55 -0.04 2.45 -1.55 -0.04 -1.71

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP84
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網