晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.383 -0.0497 11.8684 10.0736

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.3830
21/05/14 11.4327
21/05/13 11.3459
21/05/12 11.3336
21/05/11 11.4887
21/05/10 11.5913
21/05/07 11.6186
21/05/06 11.5684
21/05/05 11.5309
21/05/04 11.5160
日期 淨值
21/05/03 11.5896
21/04/29 11.6941
21/04/28 11.6437
21/04/27 11.6232
21/04/26 11.6430
21/04/23 11.5659
21/04/22 11.5168
21/04/21 11.5120
21/04/20 11.4673
21/04/19 11.5425
日期 淨值
21/04/16 11.5360
21/04/15 11.5194
21/04/14 11.4387
21/04/13 11.4331
21/04/12 11.4206
21/04/09 11.4470
21/04/08 11.4872
21/04/07 11.4344
21/04/06 11.4423
21/04/01 11.3893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -1.37 0.40 5.58 -1.37 0.40 -1.08

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP84
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網