晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.6949 0 10.6949 10.6949

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.6949
21/10/13 10.6949
21/10/12 10.6949
21/10/08 10.6949
21/10/07 10.6949
21/10/06 10.6949
21/10/05 10.6949
21/10/04 10.6949
21/10/01 10.6949
21/09/30 10.6949
日期 淨值
21/09/29 10.6949
21/09/28 10.6949
21/09/27 10.6949
21/09/24 10.6949
21/09/23 10.6949
21/09/22 10.6949
21/09/17 10.6949
21/09/16 10.6949
21/09/15 10.6949
21/09/14 10.6949
日期 淨值
21/09/13 10.6949
21/09/10 10.6949
21/09/09 10.6949
21/09/08 10.6949
21/09/07 10.6949
21/09/06 10.6949
21/09/03 10.6949
21/09/02 10.6949
21/09/01 10.6949
21/08/31 10.6949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2016/05/16 基金代碼 ACCP82
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網