晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.0000
19/03/20 10.0000
19/03/19 10.0000
19/03/18 10.0000
19/03/15 10.0000
19/03/14 10.0000
19/03/13 10.0000
19/03/12 10.0000
19/03/11 10.0000
19/03/08 10.0000
日期 淨值
19/03/07 10.0000
19/03/06 10.0000
19/03/05 10.0000
19/03/04 10.0000
19/02/27 10.0000
19/02/26 10.0000
19/02/25 10.0000
19/02/22 10.0000
19/02/21 10.0000
19/02/20 10.0000
日期 淨值
19/02/19 10.0000
19/02/18 10.0000
19/02/15 10.0000
19/02/14 10.0000
19/02/13 10.0000
19/02/12 10.0000
19/02/11 10.0000
19/01/30 10.0000
19/01/29 10.0000
19/01/28 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 1970/01/01 基金代碼 ACCP81
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網