晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 17.02 -0.04 20.01 16.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 17.0200
22/05/23 17.0600
22/05/20 17.1300
22/05/19 16.8800
22/05/18 17.3800
22/05/17 17.4200
22/05/16 17.1000
22/05/13 16.9400
22/05/12 17.0600
22/05/11 17.2600
日期 淨值
22/05/10 17.3500
22/05/09 17.3900
22/05/06 17.5500
22/05/05 17.9000
22/05/04 17.8000
22/04/29 18.1900
22/04/28 18.4300
22/04/27 18.0800
22/04/26 18.2100
22/04/25 17.9000
日期 淨值
22/04/22 17.9900
22/04/21 18.0600
22/04/20 17.7700
22/04/19 17.5200
22/04/18 17.7100
22/04/13 18.0900
22/04/12 18.1300
22/04/11 18.3300
22/04/08 18.4200
22/04/07 18.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 -3.29 -6.09 -6.37 -3.29 -6.09 -5.39

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP80
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 0.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網