晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.53 0.14 17.22 11.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.5300
21/05/05 16.3900
21/05/04 16.2600
21/05/03 16.4000
21/04/29 16.5700
21/04/28 16.5400
21/04/27 16.1900
21/04/26 15.9700
21/04/23 15.7800
21/04/22 15.8600
日期 淨值
21/04/20 15.8000
21/04/19 15.9200
21/04/16 16.2500
21/04/15 16.0100
21/04/13 16.0000
21/04/12 15.8500
21/04/09 16.4600
21/04/08 16.5000
21/04/07 16.5000
21/04/06 16.5200
日期 淨值
21/04/01 16.8600
21/03/31 16.6300
21/03/30 16.7800
21/03/26 16.5600
21/03/25 16.3200
21/03/24 16.5300
21/03/23 16.8400
21/03/22 16.7200
21/03/19 16.7300
21/03/18 16.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -1.13 4.88 16.23 -1.13 4.88 0.06

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP80
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網