粉絲團
基金名稱：瀚亞印度基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 16.56 | 0.15 | 17.14 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 16.5600 |
| 21/05/05 | 16.4100 |
| 21/05/04 | 16.2700 |
| 21/05/03 | 16.4300 |
| 21/04/29 | 16.5800 |
| 21/04/28 | 16.5600 |
| 21/04/27 | 16.2300 |
| 21/04/26 | 15.9600 |
| 21/04/23 | 15.7800 |
| 21/04/22 | 15.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 15.7800 |
| 21/04/19 | 15.8600 |
| 21/04/16 | 16.1700 |
| 21/04/15 | 15.8900 |
| 21/04/13 | 15.8600 |
| 21/04/12 | 15.7100 |
| 21/04/09 | 16.3000 |
| 21/04/08 | 16.3400 |
| 21/04/07 | 16.3700 |
| 21/04/06 | 16.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/01 | 16.6300 |
| 21/03/31 | 16.4400 |
| 21/03/30 | 16.5700 |
| 21/03/26 | 16.4500 |
| 21/03/25 | 16.2100 |
| 21/03/24 | 16.4700 |
| 21/03/23 | 16.7900 |
| 21/03/22 | 16.6500 |
| 21/03/19 | 16.6800 |
| 21/03/18 | 16.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 0.15 | 6.65 | 22.11 | 0.15 | 6.65 | 1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/01 | 基金代碼 | ACCP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 台灣| 印度 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」