晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 16.62 -0.08 20.31 16.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 16.6200
22/05/24 16.7000
22/05/23 16.7500
22/05/20 16.6900
22/05/19 16.4200
22/05/18 16.7900
22/05/17 16.8800
22/05/16 16.4300
22/05/13 16.2900
22/05/12 16.3500
日期 淨值
22/05/11 16.7100
22/05/10 16.8000
22/05/09 16.8400
22/05/06 17.1000
22/05/05 17.4900
22/05/04 17.4800
22/04/29 17.9000
22/04/28 18.0900
22/04/27 17.9400
22/04/26 18.0700
日期 淨值
22/04/25 17.8000
22/04/22 18.0100
22/04/21 18.2200
22/04/20 18.0000
22/04/19 17.8600
22/04/18 18.1700
22/04/13 18.5100
22/04/12 18.5700
22/04/11 18.7900
22/04/08 18.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.60 -7.52 -10.23 -9.91 -7.52 -10.23 -6.63

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP79
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 0.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網