晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.68 -0.12 19.92 12.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.6800
21/10/20 19.8000
21/10/19 19.9200
21/10/18 19.8900
21/10/14 19.8100
21/10/13 19.5900
21/10/12 19.3400
21/10/08 19.4000
21/10/07 19.3100
21/10/06 19.1200
日期 淨值
21/10/05 19.4200
21/10/04 19.3200
21/10/01 19.1200
21/09/30 19.1600
21/09/29 19.3000
21/09/28 19.4000
21/09/27 19.7300
21/09/24 19.7900
21/09/23 19.8300
21/09/22 19.4900
日期 淨值
21/09/17 19.6800
21/09/16 19.7300
21/09/15 19.6300
21/09/14 19.4400
21/09/13 19.4100
21/09/09 19.4500
21/09/08 19.4400
21/09/07 19.4900
21/09/06 19.6400
21/09/03 19.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.52 7.10 12.28 20.83 7.10 12.28 0.00

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP79
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網