晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.56 0.15 17.14 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.5600
21/05/05 16.4100
21/05/04 16.2700
21/05/03 16.4300
21/04/29 16.5800
21/04/28 16.5600
21/04/27 16.2300
21/04/26 15.9600
21/04/23 15.7800
21/04/22 15.8300
日期 淨值
21/04/20 15.7800
21/04/19 15.8600
21/04/16 16.1700
21/04/15 15.8900
21/04/13 15.8600
21/04/12 15.7100
21/04/09 16.3000
21/04/08 16.3400
21/04/07 16.3700
21/04/06 16.3700
日期 淨值
21/04/01 16.6300
21/03/31 16.4400
21/03/30 16.5700
21/03/26 16.4500
21/03/25 16.2100
21/03/24 16.4700
21/03/23 16.7900
21/03/22 16.6500
21/03/19 16.6800
21/03/18 16.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 0.15 6.65 22.11 0.15 6.65 1.16

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP79
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網