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基金名稱：瀚亞印度基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 16.62 | -0.08 | 20.31 | 16.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 16.6200 |
| 22/05/24 | 16.7000 |
| 22/05/23 | 16.7500 |
| 22/05/20 | 16.6900 |
| 22/05/19 | 16.4200 |
| 22/05/18 | 16.7900 |
| 22/05/17 | 16.8800 |
| 22/05/16 | 16.4300 |
| 22/05/13 | 16.2900 |
| 22/05/12 | 16.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 16.7100 |
| 22/05/10 | 16.8000 |
| 22/05/09 | 16.8400 |
| 22/05/06 | 17.1000 |
| 22/05/05 | 17.4900 |
| 22/05/04 | 17.4800 |
| 22/04/29 | 17.9000 |
| 22/04/28 | 18.0900 |
| 22/04/27 | 17.9400 |
| 22/04/26 | 18.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 17.8000 |
| 22/04/22 | 18.0100 |
| 22/04/21 | 18.2200 |
| 22/04/20 | 18.0000 |
| 22/04/19 | 17.8600 |
| 22/04/18 | 18.1700 |
| 22/04/13 | 18.5100 |
| 22/04/12 | 18.5700 |
| 22/04/11 | 18.7900 |
| 22/04/08 | 18.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.60 | -7.52 | -10.23 | -9.91 | -7.52 | -10.23 | -6.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/01 | 基金代碼 | ACCP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 台灣| 印度 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」