粉絲團
基金名稱：瀚亞印度基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 19.68 | -0.12 | 19.92 | 12.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 19.6800 |
| 21/10/20 | 19.8000 |
| 21/10/19 | 19.9200 |
| 21/10/18 | 19.8900 |
| 21/10/14 | 19.8100 |
| 21/10/13 | 19.5900 |
| 21/10/12 | 19.3400 |
| 21/10/08 | 19.4000 |
| 21/10/07 | 19.3100 |
| 21/10/06 | 19.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 19.4200 |
| 21/10/04 | 19.3200 |
| 21/10/01 | 19.1200 |
| 21/09/30 | 19.1600 |
| 21/09/29 | 19.3000 |
| 21/09/28 | 19.4000 |
| 21/09/27 | 19.7300 |
| 21/09/24 | 19.7900 |
| 21/09/23 | 19.8300 |
| 21/09/22 | 19.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 19.6800 |
| 21/09/16 | 19.7300 |
| 21/09/15 | 19.6300 |
| 21/09/14 | 19.4400 |
| 21/09/13 | 19.4100 |
| 21/09/09 | 19.4500 |
| 21/09/08 | 19.4400 |
| 21/09/07 | 19.4900 |
| 21/09/06 | 19.6400 |
| 21/09/03 | 19.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.52 | 7.10 | 12.28 | 20.83 | 7.10 | 12.28 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/01 | 基金代碼 | ACCP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 台灣| 印度 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」