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基金名稱:

瀚亞中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.37 0.02 16.23 11.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.3700
20/05/27 15.3500
20/05/26 15.7000
20/05/25 15.3100
20/05/22 15.3500
20/05/21 15.6900
20/05/20 15.8900
20/05/19 16.2300
20/05/18 15.9200
20/05/15 16.0600
日期 淨值
20/05/14 16.0400
20/05/13 16.1300
20/05/12 15.9400
20/05/11 15.8400
20/05/08 15.8500
20/05/07 15.6100
20/05/06 15.6400
20/04/29 14.8900
20/04/28 14.8400
20/04/27 14.5800
日期 淨值
20/04/24 14.4800
20/04/23 14.6500
20/04/22 14.7500
20/04/21 14.6500
20/04/20 14.7400
20/04/17 14.4700
20/04/16 14.4300
20/04/15 14.3200
20/04/14 14.4100
20/04/09 14.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 3.56 6.33 13.93 3.56 6.33 3.57

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP78
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網