晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 19.17 -0.08 20.14 13.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 19.1700
20/12/02 19.2500
20/12/01 19.2000
20/11/30 18.7500
20/11/27 18.7300
20/11/26 18.6400
20/11/25 18.5900
20/11/24 18.9600
20/11/23 19.1800
20/11/20 18.9300
日期 淨值
20/11/19 18.8400
20/11/18 18.4300
20/11/17 18.4900
20/11/16 18.7200
20/11/13 18.7200
20/11/12 18.8400
20/11/11 18.6100
20/11/10 19.1100
20/11/09 19.4600
20/11/06 19.0800
日期 淨值
20/11/05 19.1700
20/11/04 18.9900
20/11/03 18.8300
20/11/02 18.7500
20/10/30 18.4500
20/10/29 18.8100
20/10/28 18.4000
20/10/27 18.3800
20/10/23 18.2200
20/10/22 18.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.05 2.81 5.49 20.29 2.81 5.49 1.81

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP78
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 1.13億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網