晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 19.12 0.32 22.36 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 19.1200
21/05/07 18.8000
21/05/06 19.4200
21/04/29 19.5600
21/04/28 19.7200
21/04/27 19.4000
21/04/26 19.3000
21/04/23 19.3500
21/04/22 19.3000
21/04/21 19.0900
日期 淨值
21/04/20 19.0300
21/04/19 19.0200
21/04/16 18.6500
21/04/15 18.6400
21/04/14 18.6500
21/04/13 18.5300
21/04/12 18.6000
21/04/09 18.9000
21/04/08 19.1600
21/04/07 19.0700
日期 淨值
21/04/01 19.2300
21/03/31 18.8600
21/03/30 18.9600
21/03/29 18.9500
21/03/26 19.0200
21/03/25 18.7500
21/03/24 18.7500
21/03/23 19.0300
21/03/22 19.3100
21/03/19 19.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -2.66 -3.13 2.59 -2.66 -3.13 1.16

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP78
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 1.53億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網