晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 22.72 0.26 23.27 18.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 22.7200
21/10/18 22.4600
21/10/15 22.4300
21/10/12 21.7900
21/10/08 22.3000
21/09/30 22.2100
21/09/29 21.7800
21/09/28 22.3700
21/09/27 22.2400
21/09/24 22.6800
日期 淨值
21/09/23 22.6200
21/09/17 22.4600
21/09/16 22.3100
21/09/15 22.7900
21/09/14 22.6900
21/09/13 23.0600
21/09/10 23.0900
21/09/09 23.2700
21/09/08 22.8000
21/09/07 22.8200
日期 淨值
21/09/06 22.3600
21/09/03 22.0100
21/09/02 22.2800
21/09/01 22.0300
21/08/31 22.1300
21/08/30 21.9400
21/08/27 21.7000
21/08/26 21.4900
21/08/25 21.8600
21/08/24 21.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.77 5.59 10.92 12.88 5.59 10.92 1.16

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP78
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 1.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網