晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.37 0.03 23.27 16.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.3700
22/05/18 17.3400
22/05/17 17.3800
22/05/16 17.4000
22/05/13 17.4800
22/05/12 17.3500
22/05/11 17.4500
22/05/10 17.2500
22/05/06 17.1200
22/05/05 17.4400
日期 淨值
22/04/29 17.2900
22/04/28 16.8900
22/04/27 16.8500
22/04/26 16.4200
22/04/25 16.6300
22/04/22 17.3500
22/04/21 17.4000
22/04/20 17.7900
22/04/19 18.0800
22/04/14 18.3600
日期 淨值
22/04/13 18.1500
22/04/12 18.3800
22/04/11 18.3100
22/04/08 18.7800
22/04/07 18.7900
22/04/06 19.0900
22/04/01 19.0600
22/03/31 19.0400
22/03/30 19.1200
22/03/29 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.57 -9.77 -15.76 -16.72 -9.77 -15.76 -3.93

基本資料

成立日期 2015/10/01 基金代碼 ACCP78
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 2.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網