晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.07 -0.02 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.0700
21/10/19 13.0900
21/10/18 12.8800
21/10/15 12.8500
21/10/12 12.4500
21/10/08 12.7600
21/09/30 12.6400
21/09/29 12.4000
21/09/28 12.7500
21/09/27 12.6900
日期 淨值
21/09/24 12.9300
21/09/23 12.9100
21/09/17 12.8400
21/09/16 12.7600
21/09/15 13.0500
21/09/14 12.9700
21/09/13 13.1700
21/09/10 13.2000
21/09/09 13.2700
21/09/08 13.0200
日期 淨值
21/09/07 13.0000
21/09/06 12.7500
21/09/03 12.5700
21/09/02 12.7100
21/09/01 12.5700
21/08/31 12.5900
21/08/30 12.5000
21/08/27 12.3600
21/08/26 12.2200
21/08/25 12.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.99 7.00 12.09 14.74 7.00 12.09 1.79

基本資料

成立日期 2020/09/09 基金代碼 ACCP77
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網