晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.49 -0.26 9.91 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.4900
22/05/23 9.7500
22/05/20 9.7300
22/05/19 9.5300
22/05/18 9.4500
22/05/17 9.5000
22/05/16 9.4300
22/05/13 9.4800
22/05/12 9.3900
22/05/11 9.5300
日期 淨值
22/05/10 9.4300
22/05/06 9.4100
22/05/05 9.6200
22/04/29 9.6000
22/04/28 9.3500
22/04/27 9.4400
22/04/26 9.1900
22/04/25 9.3300
22/04/22 9.8000
22/04/21 9.9100
日期 淨值
22/04/20 10.1800
22/04/19 10.4000
22/04/14 10.6100
22/04/13 10.4800
22/04/12 10.6200
22/04/11 10.6000
22/04/08 10.8800
22/04/07 10.8900
22/04/06 11.0500
22/04/01 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.56 -12.39 -19.25 -20.87 -12.39 -19.25 -3.16

基本資料

成立日期 2020/09/09 基金代碼 ACCP77
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網