晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.05 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.0500
21/04/29 11.1100
21/04/28 11.2100
21/04/27 11.0400
21/04/26 10.9600
21/04/23 10.9900
21/04/22 10.9400
21/04/21 10.8200
21/04/20 10.7900
21/04/19 10.7600
日期 淨值
21/04/16 10.5400
21/04/15 10.5100
21/04/14 10.5300
21/04/13 10.4300
21/04/12 10.4700
21/04/09 10.6200
21/04/08 10.7800
21/04/07 10.7500
21/04/01 10.7700
21/03/31 10.5900
日期 淨值
21/03/30 10.6400
21/03/29 10.6300
21/03/26 10.7200
21/03/25 10.5700
21/03/24 10.6000
21/03/23 10.7700
21/03/22 10.9100
21/03/19 10.8400
21/03/18 11.0600
21/03/17 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -2.05 -0.96 -2.05 -0.96 2.60

基本資料

成立日期 2020/09/09 基金代碼 ACCP77
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.33億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網