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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 8.1993 -0.0027 8.4203 8.0369

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 8.1993
19/11/20 8.2020
19/11/19 8.1862
19/11/18 8.1784
19/11/15 8.1734
19/11/14 8.1904
19/11/13 8.1807
19/11/12 8.1674
19/11/11 8.1739
19/11/08 8.1739
日期 淨值
19/11/07 8.2280
19/11/06 8.2300
19/11/05 8.2389
19/11/04 8.2635
19/10/31 8.2238
19/10/30 8.2680
19/10/29 8.2447
19/10/28 8.2610
19/10/25 8.2560
19/10/24 8.2441
日期 淨值
19/10/23 8.2498
19/10/22 8.2497
19/10/21 8.2383
19/10/18 8.2391
19/10/17 8.2486
19/10/16 8.2618
19/10/15 8.2223
19/10/14 8.1862
19/10/09 8.2257
19/10/08 8.2158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 0.62 1.94 5.47 0.62 1.94 0.11

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP76
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網