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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 11.229 -0.0037 11.3455 10.5234

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 11.2290
19/11/20 11.2327
19/11/19 11.2112
19/11/18 11.2006
19/11/15 11.1937
19/11/14 11.2164
19/11/13 11.2031
19/11/12 11.1849
19/11/11 11.1939
19/11/08 11.1939
日期 淨值
19/11/07 11.2023
19/11/06 11.2050
19/11/05 11.2171
19/11/04 11.2507
19/10/31 11.1967
19/10/30 11.2569
19/10/29 11.2251
19/10/28 11.2473
19/10/25 11.2405
19/10/24 11.2244
日期 淨值
19/10/23 11.2314
19/10/22 11.2313
19/10/21 11.2162
19/10/18 11.2168
19/10/17 11.2296
19/10/16 11.2477
19/10/15 11.1938
19/10/14 11.1446
19/10/09 11.1983
19/10/08 11.1849

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 0.63 1.95 5.47 0.63 1.95 0.11

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP75
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網