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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 11.9115 -0.0856 12.2092 11.2412

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 11.9115
19/11/20 11.9971
19/11/19 11.9344
19/11/18 11.9316
19/11/15 11.9604
19/11/14 12.0812
19/11/13 12.0931
19/11/12 12.0418
19/11/11 12.0707
19/11/08 12.0189
日期 淨值
19/11/07 11.9868
19/11/06 12.0029
19/11/05 11.9706
19/11/04 11.9947
19/10/31 12.2092
19/10/30 11.8297
19/10/29 11.7209
19/10/28 11.7395
19/10/25 11.8094
19/10/24 11.7712
日期 淨值
19/10/23 11.8079
19/10/22 11.8220
19/10/21 11.8816
19/10/18 11.8445
19/10/17 11.9226
19/10/16 12.0051
19/10/15 11.8588
19/10/14 11.8347
19/10/09 12.0951
19/10/08 12.0414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 -0.29 2.13 6.03 -0.29 2.13 0.25

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP73
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網