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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 8.0836 0.0008 8.2007 7.8712

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 8.0836
19/11/20 8.0828
19/11/19 8.0844
19/11/18 8.0792
19/11/15 8.1069
19/11/14 8.0976
19/11/13 8.0462
19/11/12 8.0475
19/11/11 8.0281
19/11/08 8.0148
日期 淨值
19/11/07 8.0491
19/11/06 8.0357
19/11/05 8.0335
19/11/04 8.0334
19/10/31 7.9615
19/10/30 8.0387
19/10/29 8.0620
19/10/28 8.0983
19/10/25 8.0829
19/10/24 8.0742
日期 淨值
19/10/23 8.0532
19/10/22 8.0305
19/10/21 8.0091
19/10/18 8.0343
19/10/17 8.0748
19/10/16 8.1324
19/10/15 8.1002
19/10/14 8.0899
19/10/09 8.0756
19/10/08 8.0492

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 1.27 2.28 6.41 1.27 2.28 1.52

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP72
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網