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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 10.8665 0.0011 10.8978 10.3205

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 10.8665
19/11/20 10.8654
19/11/19 10.8676
19/11/18 10.8605
19/11/15 10.8978
19/11/14 10.8853
19/11/13 10.8161
19/11/12 10.8179
19/11/11 10.7918
19/11/08 10.7740
日期 淨值
19/11/07 10.7570
19/11/06 10.7391
19/11/05 10.7361
19/11/04 10.7360
19/10/31 10.6399
19/10/30 10.7316
19/10/29 10.7626
19/10/28 10.8111
19/10/25 10.7905
19/10/24 10.7789
日期 淨值
19/10/23 10.7509
19/10/22 10.7205
19/10/21 10.6920
19/10/18 10.7257
19/10/17 10.7797
19/10/16 10.8565
19/10/15 10.8101
19/10/14 10.7964
19/10/09 10.7773
19/10/08 10.7421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 1.40 2.02 5.01 1.40 2.02 1.63

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP71
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網