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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 8.709 -0.0008 8.9727 8.5255

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 8.7090
19/11/20 8.7098
19/11/19 8.7102
19/11/18 8.7109
19/11/15 8.7112
19/11/14 8.7100
19/11/13 8.7130
19/11/12 8.7162
19/11/11 8.7180
19/11/08 8.7285
日期 淨值
19/11/07 8.7770
19/11/06 8.7683
19/11/05 8.7888
19/11/04 8.7796
19/10/31 8.7050
19/10/30 8.7147
19/10/29 8.7119
19/10/28 8.7264
19/10/25 8.7183
19/10/24 8.7048
日期 淨值
19/10/23 8.6976
19/10/22 8.6965
19/10/21 8.6880
19/10/18 8.6706
19/10/17 8.6717
19/10/16 8.6550
19/10/15 8.6479
19/10/14 8.6338
19/10/09 8.5827
19/10/08 8.5802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.25 1.28 3.25 1.25 1.28 0.66

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP70
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網