晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 10.6019 0 10.6019 10.6019

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 10.6019
19/11/20 10.6019
19/11/19 10.6019
19/11/18 10.6019
19/11/15 10.6019
19/11/14 10.6019
19/11/13 10.6019
19/11/12 10.6019
19/11/11 10.6019
19/11/08 10.6019
日期 淨值
19/11/07 10.6019
19/11/06 10.6019
19/11/05 10.6019
19/11/04 10.6019
19/10/31 10.6019
19/10/30 10.6019
19/10/29 10.6019
19/10/28 10.6019
19/10/25 10.6019
19/10/24 10.6019
日期 淨值
19/10/23 10.6019
19/10/22 10.6019
19/10/21 10.6019
19/10/18 10.6019
19/10/17 10.6019
19/10/16 10.6019
19/10/15 10.6019
19/10/14 10.6019
19/10/09 10.6019
19/10/08 10.6019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP69
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網