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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 8.0364 0.0055 8.4346 7.9928

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 8.0364
19/11/20 8.0309
19/11/19 8.0336
19/11/18 8.0321
19/11/15 8.0421
19/11/14 8.0529
19/11/13 8.0349
19/11/12 8.0165
19/11/11 8.0216
19/11/08 8.0251
日期 淨值
19/11/07 8.0681
19/11/06 8.0585
19/11/05 8.0697
19/11/04 8.0703
19/10/31 8.0167
19/10/30 8.0443
19/10/29 8.0389
19/10/28 8.0654
19/10/25 8.0637
19/10/24 8.0491
日期 淨值
19/10/23 8.0492
19/10/22 8.0437
19/10/21 8.0353
19/10/18 8.0242
19/10/17 8.0436
19/10/16 8.0392
19/10/15 8.0230
19/10/14 7.9928
19/10/09 8.0051
19/10/08 8.0008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -0.24 -0.59 1.79 -0.24 -0.59 0.43

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP68
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 1.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網