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基金名稱:

瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 10.1114 0.007 10.393 10.0145

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 10.1114
19/11/20 10.1044
19/11/19 10.1078
19/11/18 10.1060
19/11/15 10.1186
19/11/14 10.1321
19/11/13 10.1094
19/11/12 10.0863
19/11/11 10.0927
19/11/08 10.0971
日期 淨值
19/11/07 10.1089
19/11/06 10.0969
19/11/05 10.1109
19/11/04 10.1116
19/10/31 10.0445
19/10/30 10.0791
19/10/29 10.0723
19/10/28 10.1056
19/10/25 10.1034
19/10/24 10.0851
日期 淨值
19/10/23 10.0852
19/10/22 10.0783
19/10/21 10.0678
19/10/18 10.0539
19/10/17 10.0782
19/10/16 10.0727
19/10/15 10.0524
19/10/14 10.0145
19/10/09 10.0300
19/10/08 10.0245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.24 -0.59 1.79 -0.24 -0.59 0.43

基本資料

成立日期 2015/04/01 基金代碼 ACCP67
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場 基金規模 0.97億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網