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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.3113 0.0035 9.2142 7.495

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.3113
20/05/27 8.3078
20/05/26 8.2719
20/05/22 8.2153
20/05/21 8.2453
20/05/20 8.2497
20/05/19 8.2184
20/05/18 8.1851
20/05/15 8.1304
20/05/14 8.1336
日期 淨值
20/05/13 8.1523
20/05/12 8.1619
20/05/11 8.1814
20/05/08 8.1538
20/05/07 8.1571
20/05/06 8.1438
20/05/05 8.1761
20/05/04 8.1568
20/04/30 8.2180
20/04/29 8.2084
日期 淨值
20/04/28 8.1484
20/04/27 8.1166
20/04/24 8.0666
20/04/23 8.0648
20/04/22 8.0737
20/04/21 8.0601
20/04/20 8.1341
20/04/17 8.1555
20/04/16 8.0750
20/04/15 8.0517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 1.32 -2.85 -3.32 1.32 -2.85 2.43

基本資料

成立日期 2014/12/08 基金代碼 ACCP66
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網