晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.1125 -0.0148 9.3136 8.0032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.1125
21/10/25 8.1273
21/10/22 8.1391
21/10/21 8.1214
21/10/20 8.1416
21/10/19 8.1241
21/10/18 8.1070
21/10/15 8.0883
21/10/14 8.0107
21/10/13 8.0118
日期 淨值
21/10/12 8.0032
21/10/08 8.0357
21/10/07 8.1649
21/10/06 8.1629
21/10/05 8.1982
21/10/04 8.2390
21/10/01 8.2531
21/09/30 8.2956
21/09/29 8.2788
21/09/28 8.3091
日期 淨值
21/09/27 8.2997
21/09/24 8.3125
21/09/23 8.3500
21/09/22 8.3170
21/09/17 8.3789
21/09/16 8.3689
21/09/15 8.4102
21/09/14 8.4668
21/09/13 8.4950
21/09/10 8.5230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -3.56 -5.52 -5.67 -3.56 -5.52 -2.04

基本資料

成立日期 2014/12/08 基金代碼 ACCP66
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網