晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.5493 -0.0197 13.997 12.3823

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.5493
21/10/25 12.5690
21/10/22 12.5893
21/10/21 12.5647
21/10/20 12.5937
21/10/19 12.5678
21/10/18 12.5454
21/10/15 12.5166
21/10/14 12.3899
21/10/13 12.3949
日期 淨值
21/10/12 12.3823
21/10/08 12.4363
21/10/07 12.6460
21/10/06 12.5969
21/10/05 12.6539
21/10/04 12.7213
21/10/01 12.7387
21/09/30 12.8171
21/09/29 12.7938
21/09/28 12.8406
日期 淨值
21/09/27 12.8294
21/09/24 12.8490
21/09/23 12.9028
21/09/22 12.8537
21/09/17 12.9470
21/09/16 12.9301
21/09/15 12.9930
21/09/14 13.0831
21/09/13 13.1289
21/09/10 13.1711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.54 -3.77 -5.71 -5.86 -3.77 -5.71 -2.33

基本資料

成立日期 2014/12/08 基金代碼 ACCP65
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網