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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.1128 0.0058 13.1297 10.8082

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.1128
20/05/27 12.1070
20/05/26 12.0510
20/05/22 11.9709
20/05/21 12.0068
20/05/20 12.0142
20/05/19 11.9693
20/05/18 11.9232
20/05/15 11.8417
20/05/14 11.8449
日期 淨值
20/05/13 11.8723
20/05/12 11.8857
20/05/11 11.9158
20/05/08 11.8720
20/05/07 11.8290
20/05/06 11.8119
20/05/05 11.8643
20/05/04 11.8368
20/04/30 11.9158
20/04/29 11.8983
日期 淨值
20/04/28 11.8083
20/04/27 11.7607
20/04/24 11.6865
20/04/23 11.6836
20/04/22 11.6980
20/04/21 11.6772
20/04/20 11.7830
20/04/17 11.8126
20/04/16 11.6949
20/04/15 11.6613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 1.59 -2.48 -2.82 1.59 -2.48 2.58

基本資料

成立日期 2014/12/08 基金代碼 ACCP65
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網