晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.8948 -0.0506 9.9964 10.0104

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.8948
21/10/25 8.9454
21/10/22 8.8357
21/10/21 8.7660
21/10/20 8.7820
21/10/19 8.8091
21/10/18 8.8525
21/10/15 8.8012
21/10/14 8.7480
21/10/13 8.8156
日期 淨值
21/10/12 8.8754
21/10/08 8.8855
21/10/07 8.9953
21/10/06 9.1666
21/10/05 9.1364
21/10/04 9.1291
21/10/01 9.1810
21/09/30 9.3064
21/09/29 9.2210
21/09/28 9.2743
日期 淨值
21/09/27 9.2447
21/09/24 9.1859
21/09/23 9.0828
21/09/22 9.1015
21/09/17 9.0927
21/09/16 9.0335
21/09/15 8.9377
21/09/14 8.9210
21/09/13 8.9555
21/09/10 8.9390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.27 -4.03 -3.35 -5.39 -4.03 -3.35 -2.56

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP64
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網