晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.4209 -0.0157 9.9912 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4209
20/05/27 10.4366
20/05/26 10.3925
20/05/22 10.5082
20/05/21 10.6838
20/05/20 10.8182
20/05/19 10.8286
20/05/18 10.9181
20/05/15 10.8087
20/05/14 10.9214
日期 淨值
20/05/13 10.8997
20/05/12 10.8478
20/05/11 10.8643
20/05/08 10.8959
20/05/07 11.0159
20/05/06 10.9193
20/05/05 10.8921
20/05/04 11.0869
20/04/30 10.7551
20/04/29 11.0005
日期 淨值
20/04/28 11.0172
20/04/27 11.0899
20/04/24 11.0906
20/04/23 11.1555
20/04/22 11.0181
20/04/21 11.1048
20/04/20 11.1362
20/04/17 11.1239
20/04/16 10.8906
20/04/15 10.8964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 2.47 6.50 9.78 2.47 6.50 -4.78

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP64
計價幣別 南非幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網