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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.2245 -0.0243 17.3013 13.8003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.2245
20/05/27 16.2488
20/05/26 16.1805
20/05/22 16.3607
20/05/21 16.6302
20/05/20 16.8395
20/05/19 16.8556
20/05/18 16.9962
20/05/15 16.8162
20/05/14 16.9916
日期 淨值
20/05/13 16.9578
20/05/12 16.8755
20/05/11 16.9012
20/05/08 16.9504
20/05/07 17.0223
20/05/06 16.8730
20/05/05 16.8310
20/05/04 17.1441
20/04/30 16.6770
20/04/29 17.0570
日期 淨值
20/04/28 17.0830
20/04/27 17.1955
20/04/24 17.2006
20/04/23 17.3013
20/04/22 17.0885
20/04/21 17.2083
20/04/20 17.2565
20/04/17 17.2374
20/04/16 16.8760
20/04/15 16.8851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 2.30 6.16 9.40 2.30 6.16 -5.03

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP63
計價幣別 南非幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網