晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.9719 -0.1157 17.346 14.9719

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.9719
21/10/13 15.0876
21/10/12 15.1899
21/10/08 15.2072
21/10/07 15.3952
21/10/06 15.5891
21/10/05 15.5377
21/10/04 15.5253
21/10/01 15.6136
21/09/30 15.8234
日期 淨值
21/09/29 15.6812
21/09/28 15.7719
21/09/27 15.7211
21/09/24 15.6023
21/09/23 15.4302
21/09/22 15.4620
21/09/17 15.4501
21/09/16 15.3495
21/09/15 15.1868
21/09/14 15.1542
日期 淨值
21/09/13 15.2129
21/09/10 15.1849
21/09/09 15.1672
21/09/08 15.4196
21/09/07 15.4543
21/09/03 15.5357
21/09/02 15.4416
21/09/01 15.5175
21/08/31 15.6481
21/08/30 15.6909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -4.87 -4.31 -7.11 -4.87 -4.31 -1.20

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP63
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網