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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7792 0.0383 9.7248 8.6953

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7792
20/05/27 8.7409
20/05/26 8.7511
20/05/22 8.7832
20/05/21 8.8051
20/05/20 8.8378
20/05/19 8.7794
20/05/18 8.8415
20/05/15 8.7754
20/05/14 8.8178
日期 淨值
20/05/13 8.8026
20/05/12 8.8110
20/05/11 8.7974
20/05/08 8.7730
20/05/07 8.8240
20/05/06 8.8414
20/05/05 8.8632
20/05/04 8.8323
20/04/30 8.8345
20/04/29 8.8247
日期 淨值
20/04/28 8.8031
20/04/27 8.8003
20/04/24 8.8518
20/04/23 8.8695
20/04/22 8.8629
20/04/21 8.8919
20/04/20 8.9005
20/04/17 8.9896
20/04/16 8.9144
20/04/15 8.8728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.55 -2.29 -4.03 -3.05 -2.29 -4.03 0.15

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP62
計價幣別 澳幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網