晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.3477 -0.0183 9.4115 8.3477

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.3477
21/10/13 8.3660
21/10/12 8.3576
21/10/08 8.4578
21/10/07 8.5873
21/10/06 8.6247
21/10/05 8.6301
21/10/04 8.6861
21/10/01 8.7372
21/09/30 8.7572
日期 淨值
21/09/29 8.7144
21/09/28 8.7254
21/09/27 8.7418
21/09/24 8.7451
21/09/23 8.7992
21/09/22 8.7794
21/09/17 8.8009
21/09/16 8.7996
21/09/15 8.8411
21/09/14 8.8797
日期 淨值
21/09/13 8.8892
21/09/10 8.8787
21/09/09 8.8616
21/09/08 8.9409
21/09/07 8.9282
21/09/03 8.9067
21/09/02 8.9339
21/09/01 8.9638
21/08/31 8.9630
21/08/30 8.9462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -6.31 -5.83 -5.42 -6.31 -5.83 -5.64

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP62
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網