晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.9151 -0.0267 13.9149 12.7795

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.9151
21/10/25 12.9418
21/10/22 12.9393
21/10/21 12.9168
21/10/20 12.9542
21/10/19 12.9321
21/10/18 12.9523
21/10/15 12.8894
21/10/14 12.7795
21/10/13 12.8045
日期 淨值
21/10/12 12.7923
21/10/08 12.9386
21/10/07 13.1348
21/10/06 13.1388
21/10/05 13.1486
21/10/04 13.2323
21/10/01 13.3078
21/09/30 13.3362
21/09/29 13.2732
21/09/28 13.2912
日期 淨值
21/09/27 13.3144
21/09/24 13.3208
21/09/23 13.4033
21/09/22 13.3699
21/09/17 13.4067
21/09/16 13.4046
21/09/15 13.4682
21/09/14 13.5273
21/09/13 13.5429
21/09/10 13.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.70 -4.42 -4.58 -4.19 -4.42 -4.58 -3.05

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP61
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網