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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.4298 0.0522 13.7003 12.3123

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.4298
20/06/02 12.3776
20/06/01 12.4248
20/05/29 12.4335
20/05/28 12.5046
20/05/27 12.4526
20/05/26 12.4650
20/05/22 12.5049
20/05/21 12.5385
20/05/20 12.5835
日期 淨值
20/05/19 12.5011
20/05/18 12.5834
20/05/15 12.4896
20/05/14 12.5483
20/05/13 12.5291
20/05/12 12.5414
20/05/11 12.5228
20/05/08 12.4890
20/05/07 12.5062
20/05/06 12.5287
日期 淨值
20/05/05 12.5588
20/05/04 12.5147
20/04/30 12.5243
20/04/29 12.5111
20/04/28 12.4791
20/04/27 12.4737
20/04/24 12.5414
20/04/23 12.5653
20/04/22 12.5562
20/04/21 12.5949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.35 -2.89 -4.25 -3.76 -2.89 -4.25 -0.75

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP61
計價幣別 澳幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網