晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.2111 0.0352 9.2816 7.3587

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.2111
20/12/02 9.1759
20/12/01 9.1576
20/11/30 9.1053
20/11/27 9.1820
20/11/25 9.1505
20/11/24 9.1555
20/11/23 9.1136
20/11/20 9.0626
20/11/19 9.0460
日期 淨值
20/11/18 9.0558
20/11/17 9.0464
20/11/16 9.0481
20/11/13 8.9628
20/11/12 8.9406
20/11/10 8.9317
20/11/09 8.9235
20/11/06 8.8431
20/11/05 8.8621
20/11/04 8.7151
日期 淨值
20/11/03 8.6929
20/11/02 8.6318
20/10/30 8.6004
20/10/29 8.6722
20/10/28 8.7106
20/10/27 8.7537
20/10/26 8.7753
20/10/23 8.7914
20/10/22 8.7850
20/10/21 8.7841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.42 6.92 9.07 10.29 6.92 9.07 6.36

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP60
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網