晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.4453 0.0155 9.7377 8.0091

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.4453
21/05/07 9.4298
21/05/06 9.4486
21/05/05 9.4223
21/05/04 9.4329
21/05/03 9.4266
21/04/29 9.5027
21/04/28 9.4873
21/04/27 9.4771
21/04/26 9.4756
日期 淨值
21/04/23 9.4738
21/04/22 9.4410
21/04/21 9.4298
21/04/20 9.4576
21/04/19 9.4644
21/04/16 9.4453
21/04/15 9.4141
21/04/14 9.3961
21/04/13 9.3777
21/04/12 9.3991
日期 淨值
21/04/09 9.4321
21/04/08 9.5007
21/04/07 9.4858
21/04/06 9.4967
21/04/01 9.4622
21/03/31 9.3865
21/03/30 9.4005
21/03/29 9.3934
21/03/26 9.3930
21/03/25 9.3427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.55 2.69 8.96 0.55 2.69 0.52

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP60
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網