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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.1409 -0.0036 9.2816 7.3587

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1409
20/05/27 8.1445
20/05/26 8.1340
20/05/22 8.0621
20/05/21 8.1362
20/05/20 8.1323
20/05/19 8.1033
20/05/18 8.0502
20/05/15 8.0091
20/05/14 8.0190
日期 淨值
20/05/13 8.0451
20/05/12 8.0512
20/05/11 8.0784
20/05/08 8.0540
20/05/07 8.0417
20/05/06 8.0300
20/05/05 8.0404
20/05/04 8.0128
20/04/30 8.1331
20/04/29 8.1082
日期 淨值
20/04/28 8.0410
20/04/27 8.0235
20/04/24 7.9690
20/04/23 7.9716
20/04/22 7.9661
20/04/21 7.9591
20/04/20 8.0414
20/04/17 8.0598
20/04/16 7.9802
20/04/15 7.9770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 0.42 -4.29 -4.87 0.42 -4.29 1.67

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP60
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網