晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.4513 0.0175 9.7377 8.4215

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.4513
21/10/13 8.4338
21/10/12 8.4215
21/10/08 8.4747
21/10/07 8.6020
21/10/06 8.5967
21/10/05 8.6365
21/10/04 8.6749
21/10/01 8.6972
21/09/30 8.7077
日期 淨值
21/09/29 8.6927
21/09/28 8.7360
21/09/27 8.7331
21/09/24 8.7451
21/09/23 8.7854
21/09/22 8.7440
21/09/17 8.8271
21/09/16 8.8245
21/09/15 8.8696
21/09/14 8.9231
日期 淨值
21/09/13 8.9448
21/09/10 8.9806
21/09/09 8.9350
21/09/08 8.9951
21/09/07 9.0333
21/09/03 9.0268
21/09/02 9.0165
21/09/01 9.0115
21/08/31 8.9958
21/08/30 8.9546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.44 -5.88 -7.01 -6.06 -5.88 -7.01 -4.93

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP60
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網