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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.6638 -0.0046 9.9658 10.0539

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.6638
20/05/27 10.6684
20/05/26 10.6545
20/05/22 10.5604
20/05/21 10.6574
20/05/20 10.6524
20/05/19 10.6144
20/05/18 10.5449
20/05/15 10.4909
20/05/14 10.5039
日期 淨值
20/05/13 10.5381
20/05/12 10.5461
20/05/11 10.5818
20/05/08 10.5498
20/05/07 10.4901
20/05/06 10.4748
20/05/05 10.4884
20/05/04 10.4523
20/04/30 10.6093
20/04/29 10.5768
日期 淨值
20/04/28 10.4891
20/04/27 10.4663
20/04/24 10.3951
20/04/23 10.3986
20/04/22 10.3914
20/04/21 10.3822
20/04/20 10.4896
20/04/17 10.5136
20/04/16 10.4098
20/04/15 10.4056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 0.41 -4.29 -4.87 0.41 -4.29 1.67

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP59
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網