晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.0339 -0.0276 13.2138 11.4981

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.0339
21/10/25 12.0615
21/10/22 12.0591
21/10/21 12.0210
21/10/20 12.0623
21/10/19 12.0162
21/10/18 11.9609
21/10/15 11.9279
21/10/14 11.8195
21/10/13 11.7951
日期 淨值
21/10/12 11.7778
21/10/08 11.8522
21/10/07 12.0302
21/10/06 11.9779
21/10/05 12.0334
21/10/04 12.0869
21/10/01 12.1180
21/09/30 12.1326
21/09/29 12.1117
21/09/28 12.1720
日期 淨值
21/09/27 12.1680
21/09/24 12.1844
21/09/23 12.2407
21/09/22 12.1829
21/09/17 12.2988
21/09/16 12.2950
21/09/15 12.3579
21/09/14 12.4324
21/09/13 12.4627
21/09/10 12.5126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -2.69 -4.86 -4.23 -2.69 -4.86 -1.24

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP59
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網