晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.5451 0.0178 8.8415 7.0598

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.5451
20/12/02 8.5273
20/12/01 8.5202
20/11/30 8.4693
20/11/27 8.5383
20/11/25 8.5096
20/11/24 8.5172
20/11/23 8.4740
20/11/20 8.4280
20/11/19 8.4128
日期 淨值
20/11/18 8.4132
20/11/17 8.4118
20/11/16 8.4133
20/11/13 8.3386
20/11/12 8.3193
20/11/10 8.3105
20/11/09 8.2992
20/11/06 8.2313
20/11/05 8.2492
20/11/04 8.1302
日期 淨值
20/11/03 8.0978
20/11/02 8.0399
20/10/30 8.0123
20/10/29 8.0784
20/10/28 8.1123
20/10/27 8.1480
20/10/26 8.1728
20/10/23 8.1896
20/10/22 8.1810
20/10/21 8.1784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 5.99 7.62 7.89 5.99 7.62 5.92

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP58
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.98億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網