晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.7518 0.0119 8.9862 7.728

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.7518
21/10/13 7.7399
21/10/12 7.7280
21/10/08 7.7651
21/10/07 7.8707
21/10/06 7.8680
21/10/05 7.8970
21/10/04 7.9267
21/10/01 7.9501
21/09/30 7.9568
日期 淨值
21/09/29 7.9373
21/09/28 7.9713
21/09/27 7.9617
21/09/24 7.9772
21/09/23 8.0191
21/09/22 7.9821
21/09/17 8.0524
21/09/16 8.0474
21/09/15 8.0881
21/09/14 8.1374
日期 淨值
21/09/13 8.1583
21/09/10 8.1867
21/09/09 8.1545
21/09/08 8.2064
21/09/07 8.2329
21/09/03 8.2300
21/09/02 8.2242
21/09/01 8.2206
21/08/31 8.2108
21/08/30 8.1783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.47 -5.54 -6.81 -6.40 -5.54 -6.81 -4.38

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP58
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網