晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.7404 -0.0025 8.9872 7.0598

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7404
20/05/27 7.7429
20/05/26 7.7270
20/05/22 7.6603
20/05/21 7.7217
20/05/20 7.7215
20/05/19 7.6931
20/05/18 7.6464
20/05/15 7.6032
20/05/14 7.6128
日期 淨值
20/05/13 7.6320
20/05/12 7.6400
20/05/11 7.6581
20/05/08 7.6416
20/05/07 7.6378
20/05/06 7.6221
20/05/05 7.6281
20/05/04 7.6042
20/04/30 7.7077
20/04/29 7.7061
日期 淨值
20/04/28 7.6543
20/04/27 7.6375
20/04/24 7.5940
20/04/23 7.5977
20/04/22 7.5958
20/04/21 7.5893
20/04/20 7.6615
20/04/17 7.6823
20/04/16 7.6089
20/04/15 7.5950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -0.07 -4.90 -6.52 -0.07 -4.90 1.55

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP58
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網