晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.6248 0 8.9862 7.6032

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.6248
21/05/07 8.6248
21/05/06 8.6547
21/05/05 8.6262
21/05/04 8.6346
21/05/03 8.6330
21/04/29 8.6985
21/04/28 8.6824
21/04/27 8.6681
21/04/26 8.6753
日期 淨值
21/04/23 8.6970
21/04/22 8.6712
21/04/21 8.6626
21/04/20 8.6863
21/04/19 8.7029
21/04/16 8.7061
21/04/15 8.6839
21/04/14 8.6753
21/04/13 8.6629
21/04/12 8.6812
日期 淨值
21/04/09 8.7085
21/04/08 8.7729
21/04/07 8.7568
21/04/06 8.7766
21/04/01 8.7520
21/03/31 8.6811
21/03/30 8.6926
21/03/29 8.6907
21/03/26 8.6980
21/03/25 8.6520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.49 1.41 6.55 -0.49 1.41 -0.59

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP58
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網