晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.0473 0.0329 12.2115 10.7262

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.0473
21/10/21 11.0144
21/10/20 11.0479
21/10/19 11.0126
21/10/18 10.9736
21/10/15 10.9447
21/10/14 10.8561
21/10/13 10.8394
21/10/12 10.8227
21/10/08 10.8746
日期 淨值
21/10/07 11.0226
21/10/06 10.9776
21/10/05 11.0181
21/10/04 11.0596
21/10/01 11.0922
21/09/30 11.1015
21/09/29 11.0744
21/09/28 11.1217
21/09/27 11.1084
21/09/24 11.1300
日期 淨值
21/09/23 11.1885
21/09/22 11.1369
21/09/17 11.2349
21/09/16 11.2280
21/09/15 11.2847
21/09/14 11.3535
21/09/13 11.3827
21/09/10 11.4223
21/09/09 11.3773
21/09/08 11.4498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 -2.55 -4.46 -4.58 -2.55 -4.46 -0.80

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP57
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網