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基金名稱:

瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1525 -0.0032 9.9978 10.0073

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1525
20/05/27 10.1557
20/05/26 10.1349
20/05/22 10.0473
20/05/21 10.1279
20/05/20 10.1277
20/05/19 10.0903
20/05/18 10.0292
20/05/15 9.9725
20/05/14 9.9851
日期 淨值
20/05/13 10.0103
20/05/12 10.0207
20/05/11 10.0444
20/05/08 10.0229
20/05/07 9.9763
20/05/06 9.9559
20/05/05 9.9636
20/05/04 9.9325
20/04/30 10.0676
20/04/29 10.0655
日期 淨值
20/04/28 9.9978
20/04/27 9.9759
20/04/24 9.9192
20/04/23 9.9240
20/04/22 9.9215
20/04/21 9.9130
20/04/20 10.0073
20/04/17 10.0344
20/04/16 9.9386
20/04/15 9.9204

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -0.08 -4.90 -6.52 -0.08 -4.90 1.55

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP57
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網