晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.29 0.04 9.6 6.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.2900
22/05/25 7.2500
22/05/24 7.1900
22/05/23 7.2800
22/05/20 7.3400
22/05/19 7.2300
22/05/18 7.3900
22/05/17 7.3600
22/05/16 7.2500
22/05/13 7.2400
日期 淨值
22/05/12 7.1200
22/05/11 7.2000
22/05/10 7.1900
22/05/06 7.3500
22/05/05 7.5000
22/05/04 7.4700
22/05/03 7.4800
22/04/29 7.5000
22/04/28 7.3700
22/04/27 7.2200
日期 淨值
22/04/26 7.2800
22/04/25 7.2900
22/04/22 7.4000
22/04/21 7.4300
22/04/20 7.4400
22/04/19 7.3700
22/04/14 7.4300
22/04/13 7.4100
22/04/12 7.3400
22/04/11 7.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.15 -1.85 -4.32 -9.38 -1.85 -4.32 0.47

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP56
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網