晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.4 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.4000
21/10/20 8.4000
21/10/19 8.3400
21/10/18 8.3000
21/10/15 8.3000
21/10/12 8.1900
21/10/08 8.2000
21/10/07 8.2100
21/10/06 8.0600
21/10/05 8.0900
日期 淨值
21/10/04 8.1200
21/09/30 8.2600
21/09/29 8.2300
21/09/28 8.3000
21/09/27 8.2900
21/09/24 8.2900
21/09/23 8.3300
21/09/17 8.4000
21/09/16 8.3300
21/09/15 8.3900
日期 淨值
21/09/14 8.5300
21/09/13 8.5700
21/09/10 8.6500
21/09/09 8.5800
21/09/08 8.7200
21/09/07 8.7500
21/09/06 8.7900
21/09/03 8.7300
21/09/02 8.6900
21/09/01 8.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.22 -0.64 -5.27 -6.42 -0.64 -5.27 0.33

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP56
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網