晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.34 -0.01 14.75 11.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.3400
21/10/25 12.3500
21/10/22 12.4000
21/10/21 12.3400
21/10/20 12.3400
21/10/19 12.2500
21/10/18 12.2000
21/10/15 12.2000
21/10/12 12.0300
21/10/08 12.0400
日期 淨值
21/10/07 12.0100
21/10/06 11.8000
21/10/05 11.8500
21/10/04 11.8900
21/09/30 12.0800
21/09/29 12.0400
21/09/28 12.1500
21/09/27 12.1300
21/09/24 12.1400
21/09/23 12.1900
日期 淨值
21/09/17 12.3000
21/09/16 12.2000
21/09/15 12.2900
21/09/14 12.4800
21/09/13 12.5400
21/09/10 12.6600
21/09/09 12.5500
21/09/08 12.7700
21/09/07 12.8100
21/09/06 12.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.93 -0.56 -5.77 -6.30 -0.56 -5.77 1.65

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP55
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網