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基金名稱:

瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.58 -0.01 9.98 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.5800
20/05/27 10.5900
20/05/26 10.5300
20/05/25 10.3400
20/05/22 10.3000
20/05/21 10.5900
20/05/20 10.6400
20/05/19 10.6600
20/05/18 10.4500
20/05/15 10.3700
日期 淨值
20/05/14 10.3300
20/05/13 10.5200
20/05/12 10.5200
20/05/11 10.6700
20/05/08 10.5700
20/05/07 10.4700
20/05/06 10.5200
20/05/05 10.5000
20/05/04 10.4000
20/04/29 10.6400
日期 淨值
20/04/28 10.5300
20/04/27 10.4600
20/04/24 10.2400
20/04/23 10.3000
20/04/22 10.2600
20/04/21 10.2200
20/04/20 10.4400
20/04/17 10.4800
20/04/16 10.2600
20/04/15 10.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -0.24 -7.41 -8.66 -0.24 -7.41 0.47

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP55
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網