晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.96 0.06 13.85 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.9600
22/05/25 10.9000
22/05/24 10.8000
22/05/23 10.9400
22/05/20 11.0300
22/05/19 10.8700
22/05/18 11.1100
22/05/17 11.0500
22/05/16 10.9000
22/05/13 10.8800
日期 淨值
22/05/12 10.6900
22/05/11 10.8200
22/05/10 10.8000
22/05/06 11.0000
22/05/05 11.2300
22/05/04 11.1900
22/05/03 11.2000
22/04/29 11.2300
22/04/28 11.0300
22/04/27 10.8100
日期 淨值
22/04/26 10.9100
22/04/25 10.9200
22/04/22 11.0800
22/04/21 11.1200
22/04/20 11.1400
22/04/19 11.0400
22/04/14 11.1300
22/04/13 11.0900
22/04/12 10.9900
22/04/11 10.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 -1.82 -4.26 -9.33 -1.82 -4.26 0.46

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP55
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網