晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 6.04 0.11 8.28 5.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 6.0400
22/05/19 5.9300
22/05/18 6.0200
22/05/17 6.0100
22/05/16 5.8800
22/05/13 5.8700
22/05/12 5.7500
22/05/11 5.8800
22/05/10 5.8700
22/05/06 6.0400
日期 淨值
22/05/05 6.1800
22/05/04 6.1900
22/05/03 6.2000
22/04/29 6.2300
22/04/28 6.1000
22/04/27 6.0400
22/04/26 6.1000
22/04/25 6.1200
22/04/22 6.2500
22/04/21 6.3200
日期 淨值
22/04/20 6.3600
22/04/19 6.3400
22/04/14 6.4200
22/04/13 6.3900
22/04/12 6.3400
22/04/11 6.3500
22/04/08 6.4600
22/04/07 6.4500
22/04/06 6.5500
22/04/01 6.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.47 -7.82 -9.88 -13.33 -7.82 -9.88 -4.71

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP50
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網