晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.11 0.12 8.64 6.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.1100
21/10/12 6.9900
21/10/08 7.0200
21/10/07 7.0100
21/10/06 6.8800
21/10/05 6.9200
21/10/04 6.9400
21/09/30 7.0200
21/09/29 7.0000
21/09/28 7.0800
日期 淨值
21/09/27 7.0700
21/09/24 7.0700
21/09/23 7.1100
21/09/17 7.1800
21/09/16 7.1300
21/09/15 7.1900
21/09/14 7.2900
21/09/13 7.3100
21/09/10 7.3900
21/09/09 7.3100
日期 淨值
21/09/08 7.4500
21/09/07 7.4500
21/09/06 7.4900
21/09/03 7.4500
21/09/02 7.4100
21/09/01 7.4000
21/08/31 7.3500
21/08/30 7.2700
21/08/27 7.2400
21/08/26 7.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.50 -4.19 -7.26 -5.36 -4.19 -7.26 -0.78

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP50
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網