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基金名稱:

瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 6.14 0.16 7.31 4.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 6.1400
20/06/02 5.9800
20/06/01 5.9000
20/05/29 5.7700
20/05/28 5.7900
20/05/27 5.8000
20/05/26 5.8000
20/05/25 5.6800
20/05/22 5.6600
20/05/21 5.8500
日期 淨值
20/05/20 5.8800
20/05/19 5.8900
20/05/18 5.7600
20/05/15 5.7200
20/05/14 5.7100
20/05/13 5.8200
20/05/12 5.8200
20/05/11 5.9000
20/05/08 5.8500
20/05/07 5.8000
日期 淨值
20/05/06 5.8200
20/05/05 5.7900
20/05/04 5.7300
20/04/29 5.9100
20/04/28 5.8400
20/04/27 5.8100
20/04/24 5.6800
20/04/23 5.7200
20/04/22 5.6900
20/04/21 5.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 4.75 -2.05 -4.06 4.75 -2.05 4.24

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP50
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網