晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.98 0 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.9800
20/05/20 10.9800
20/05/19 10.9800
20/05/18 10.9800
20/05/15 10.9800
20/05/14 10.9800
20/05/13 10.9800
20/05/12 10.9800
20/05/11 10.9800
20/05/08 10.9800
日期 淨值
20/05/07 10.9800
20/05/06 10.9800
20/05/05 10.9800
20/05/04 10.9800
20/04/29 10.9800
20/04/28 10.9800
20/04/27 10.9800
20/04/24 10.9800
20/04/23 10.9800
20/04/22 10.9800
日期 淨值
20/04/21 10.9800
20/04/20 10.9800
20/04/17 10.9800
20/04/16 10.9800
20/04/15 10.9800
20/04/14 10.9800
20/04/09 10.9800
20/04/08 10.9800
20/04/07 10.9800
20/04/06 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.93 3.16 0.00 0.93 0.00

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP49
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網