晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.96 0 11.45 10.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.9600
21/10/12 10.9600
21/10/08 10.9600
21/10/07 10.9600
21/10/06 10.9600
21/10/05 10.9600
21/10/04 10.9600
21/09/30 10.9600
21/09/29 10.9600
21/09/28 10.9600
日期 淨值
21/09/27 10.9600
21/09/24 10.9600
21/09/23 10.9600
21/09/17 10.9600
21/09/16 10.9600
21/09/15 10.9600
21/09/14 10.9600
21/09/13 10.9600
21/09/10 10.9600
21/09/09 10.9600
日期 淨值
21/09/08 10.9600
21/09/07 10.9600
21/09/06 10.9600
21/09/03 10.9600
21/09/02 10.9600
21/09/01 10.9600
21/08/31 10.9600
21/08/30 10.9600
21/08/27 10.9600
21/08/26 10.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP49
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網