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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 6.3638 0.031 7.4498 5.6748

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 6.3638
20/05/21 6.3328
20/05/20 6.3166
20/05/19 6.2686
20/05/18 6.2583
20/05/15 6.2145
20/05/14 6.2145
20/05/13 6.2391
20/05/12 6.2657
20/05/11 6.2453
日期 淨值
20/05/08 6.2402
20/05/07 6.2992
20/05/06 6.2770
20/05/05 6.2860
20/05/04 6.2701
20/04/30 6.2608
20/04/29 6.2445
20/04/28 6.2412
20/04/27 6.2222
20/04/24 6.2189
日期 淨值
20/04/23 6.2350
20/04/22 6.2328
20/04/21 6.2387
20/04/20 6.3035
20/04/17 6.3208
20/04/16 6.2963
20/04/15 6.2953
20/04/14 6.3027
20/04/13 6.2019
20/04/09 6.1869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 1.84 -3.08 -4.20 1.84 -3.08 2.96

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網