晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.1345 -0.0053 6.622 6.1293

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.1345
21/10/22 6.1398
21/10/21 6.1413
21/10/20 6.1476
21/10/19 6.1649
21/10/18 6.1559
21/10/15 6.1517
21/10/14 6.1412
21/10/13 6.1311
21/10/12 6.1293
日期 淨值
21/10/08 6.1392
21/10/07 6.1583
21/10/06 6.2034
21/10/05 6.2239
21/10/04 6.2410
21/10/01 6.2449
21/09/30 6.2590
21/09/29 6.2563
21/09/28 6.2459
21/09/27 6.2534
日期 淨值
21/09/24 6.2600
21/09/23 6.2692
21/09/22 6.2709
21/09/17 6.2751
21/09/16 6.2787
21/09/15 6.2885
21/09/14 6.2878
21/09/13 6.2854
21/09/10 6.2883
21/09/09 6.2892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.97 -0.33 0.69 -0.97 -0.33 -1.26

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP48
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網