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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 5.4253 | 0.0642 | 6.3811 | 5.3125 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 5.4253 |
| 22/05/25 | 5.3611 |
| 22/05/24 | 5.3158 |
| 22/05/23 | 5.3125 |
| 22/05/20 | 5.3208 |
| 22/05/19 | 5.3209 |
| 22/05/18 | 5.3514 |
| 22/05/17 | 5.3727 |
| 22/05/16 | 5.3758 |
| 22/05/13 | 5.3732 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 5.3703 |
| 22/05/11 | 5.3810 |
| 22/05/10 | 5.3711 |
| 22/05/09 | 5.3601 |
| 22/05/06 | 5.4350 |
| 22/05/05 | 5.4749 |
| 22/05/04 | 5.4855 |
| 22/05/03 | 5.4880 |
| 22/04/29 | 5.5091 |
| 22/04/28 | 5.5340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 5.5368 |
| 22/04/26 | 5.5563 |
| 22/04/25 | 5.5504 |
| 22/04/22 | 5.5656 |
| 22/04/21 | 5.5812 |
| 22/04/20 | 5.5882 |
| 22/04/19 | 5.5831 |
| 22/04/14 | 5.5995 |
| 22/04/13 | 5.6158 |
| 22/04/12 | 5.6017 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.76 | -2.90 | -4.80 | -6.01 | -2.90 | -4.80 | -1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACCP48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.73億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」