晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.4253 0.0642 6.3811 5.3125

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.4253
22/05/25 5.3611
22/05/24 5.3158
22/05/23 5.3125
22/05/20 5.3208
22/05/19 5.3209
22/05/18 5.3514
22/05/17 5.3727
22/05/16 5.3758
22/05/13 5.3732
日期 淨值
22/05/12 5.3703
22/05/11 5.3810
22/05/10 5.3711
22/05/09 5.3601
22/05/06 5.4350
22/05/05 5.4749
22/05/04 5.4855
22/05/03 5.4880
22/04/29 5.5091
22/04/28 5.5340
日期 淨值
22/04/27 5.5368
22/04/26 5.5563
22/04/25 5.5504
22/04/22 5.5656
22/04/21 5.5812
22/04/20 5.5882
22/04/19 5.5831
22/04/14 5.5995
22/04/13 5.6158
22/04/12 5.6017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 -2.90 -4.80 -6.01 -2.90 -4.80 -1.62

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP48
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.73億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網