晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 4.7628 0.0078 4.9664 4.749

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 4.7628
25/02/12 4.7550
25/02/11 4.7633
25/02/10 4.7655
25/02/07 4.7623
25/02/06 4.7640
25/02/05 4.7612
25/02/04 4.7536
25/02/03 4.7571
25/01/22 4.7852
日期 淨值
25/01/21 4.7797
25/01/17 4.7858
25/01/16 4.7801
25/01/15 4.7776
25/01/14 4.7528
25/01/13 4.7490
25/01/10 4.7618
25/01/08 4.7694
25/01/07 4.7727
25/01/06 4.7795
日期 淨值
25/01/03 4.7761
25/01/02 4.7690
24/12/31 4.7989
24/12/30 4.7957
24/12/27 4.7932
24/12/24 4.7948
24/12/23 4.7951
24/12/20 4.7927
24/12/19 4.7922
24/12/18 4.8083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 0.80 1.48 3.15 0.80 1.48 1.09

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP48
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 70000元

資料來源:MoneyDJ理財網