晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.0887 0.1244 12.0916 10.8728

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.0887
22/05/25 10.9643
22/05/24 10.8799
22/05/23 10.8728
22/05/20 10.8853
22/05/19 10.8872
22/05/18 10.9427
22/05/17 10.9893
22/05/16 10.9914
22/05/13 10.9865
日期 淨值
22/05/12 10.9787
22/05/11 11.0052
22/05/10 10.9852
22/05/09 10.9631
22/05/06 11.0354
22/05/05 11.1147
22/05/04 11.1402
22/05/03 11.1461
22/04/29 11.1886
22/04/28 11.2382
日期 淨值
22/04/27 11.2489
22/04/26 11.2862
22/04/25 11.2759
22/04/22 11.3086
22/04/21 11.3449
22/04/20 11.3639
22/04/19 11.3575
22/04/14 11.3885
22/04/13 11.4230
22/04/12 11.3966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.86 -3.03 -4.86 -6.01 -3.03 -4.86 -1.75

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP47
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網