晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.5494 0.0204 12.5567 11.7788

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.5494
25/02/12 12.5290
25/02/11 12.5508
25/02/10 12.5567
25/02/07 12.5481
25/02/06 12.5526
25/02/05 12.5453
25/02/04 12.5253
25/02/03 12.5345
25/01/22 12.5080
日期 淨值
25/01/21 12.4936
25/01/17 12.5095
25/01/16 12.4948
25/01/15 12.4882
25/01/14 12.4233
25/01/13 12.4133
25/01/10 12.4468
25/01/08 12.4667
25/01/07 12.4754
25/01/06 12.4932
日期 淨值
25/01/03 12.4842
25/01/02 12.4658
24/12/31 12.4444
24/12/30 12.4361
24/12/27 12.4297
24/12/24 12.4339
24/12/23 12.4345
24/12/20 12.4282
24/12/19 12.4270
24/12/18 12.4688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 0.81 1.48 3.15 0.81 1.48 1.10

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP47
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 70000元

資料來源:MoneyDJ理財網