晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.8931 -0.0097 12.0916 11.2821

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.8931
21/10/22 11.9028
21/10/21 11.9047
21/10/20 11.9178
21/10/19 11.9509
21/10/18 11.9325
21/10/15 11.9244
21/10/14 11.9062
21/10/13 11.8855
21/10/12 11.8819
日期 淨值
21/10/08 11.8998
21/10/07 11.9357
21/10/06 11.9327
21/10/05 11.9713
21/10/04 12.0029
21/10/01 12.0113
21/09/30 12.0345
21/09/29 12.0286
21/09/28 12.0087
21/09/27 12.0220
日期 淨值
21/09/24 12.0347
21/09/23 12.0537
21/09/22 12.0563
21/09/17 12.0652
21/09/16 12.0725
21/09/15 12.0916
21/09/14 12.0895
21/09/13 12.0841
21/09/10 12.0901
21/09/09 12.0910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.91 -0.29 0.77 -0.91 -0.29 -1.18

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP47
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網