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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.9289 0.0216 9.9862 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.9289
20/05/29 10.9073
20/05/28 10.8980
20/05/27 10.8348
20/05/26 10.7656
20/05/22 10.6973
20/05/21 10.6463
20/05/20 10.6190
20/05/19 10.5381
20/05/18 10.5203
日期 淨值
20/05/15 10.4470
20/05/14 10.4473
20/05/13 10.4885
20/05/12 10.5334
20/05/11 10.4988
20/05/08 10.4907
20/05/07 10.5014
20/05/06 10.4641
20/05/05 10.4782
20/05/04 10.4516
日期 淨值
20/04/30 10.4376
20/04/29 10.4109
20/04/28 10.4058
20/04/27 10.3744
20/04/24 10.3692
20/04/23 10.3960
20/04/22 10.3921
20/04/21 10.4023
20/04/20 10.5104
20/04/17 10.5396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 2.67 -1.93 -2.81 2.67 -1.93 4.71

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACCP47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網