基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.5494 | 0.0204 | 12.5567 | 11.7788 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.5494 |
25/02/12 | 12.5290 |
25/02/11 | 12.5508 |
25/02/10 | 12.5567 |
25/02/07 | 12.5481 |
25/02/06 | 12.5526 |
25/02/05 | 12.5453 |
25/02/04 | 12.5253 |
25/02/03 | 12.5345 |
25/01/22 | 12.5080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 12.4936 |
25/01/17 | 12.5095 |
25/01/16 | 12.4948 |
25/01/15 | 12.4882 |
25/01/14 | 12.4233 |
25/01/13 | 12.4133 |
25/01/10 | 12.4468 |
25/01/08 | 12.4667 |
25/01/07 | 12.4754 |
25/01/06 | 12.4932 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 12.4842 |
25/01/02 | 12.4658 |
24/12/31 | 12.4444 |
24/12/30 | 12.4361 |
24/12/27 | 12.4297 |
24/12/24 | 12.4339 |
24/12/23 | 12.4345 |
24/12/20 | 12.4282 |
24/12/19 | 12.4270 |
24/12/18 | 12.4688 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.10 | 0.81 | 1.48 | 3.15 | 0.81 | 1.48 | 1.10 |
基本資料
成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACCP47 |
---|---|---|---|
投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 70000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」