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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 12.8039 | -0.0115 | 12.8227 | 12.1633 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 12.8039 |
| 26/02/10 | 12.8154 |
| 26/02/09 | 12.8078 |
| 26/02/06 | 12.7998 |
| 26/02/05 | 12.7890 |
| 26/02/04 | 12.7956 |
| 26/02/03 | 12.7921 |
| 26/02/02 | 12.7877 |
| 26/01/30 | 12.7879 |
| 26/01/29 | 12.7817 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 12.7932 |
| 26/01/27 | 12.8024 |
| 26/01/26 | 12.8045 |
| 26/01/23 | 12.8051 |
| 26/01/22 | 12.8139 |
| 26/01/21 | 12.7913 |
| 26/01/20 | 12.7673 |
| 26/01/16 | 12.8009 |
| 26/01/15 | 12.7927 |
| 26/01/14 | 12.7935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 12.8000 |
| 26/01/12 | 12.7845 |
| 26/01/09 | 12.7918 |
| 26/01/08 | 12.7883 |
| 26/01/07 | 12.7974 |
| 26/01/06 | 12.7853 |
| 26/01/05 | 12.7827 |
| 26/01/02 | 12.7554 |
| 25/12/31 | 12.7651 |
| 25/12/30 | 12.7685 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 0.36 | 0.37 | 1.49 | 0.36 | 0.37 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACCP47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 70000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」