晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.4322 -0.0186 6.4 5.4322

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.4322
22/05/17 5.4508
22/05/16 5.4746
22/05/13 5.4786
22/05/12 5.4922
22/05/11 5.4787
22/05/10 5.4790
22/05/09 5.4475
22/05/06 5.4852
22/05/05 5.5328
日期 淨值
22/05/04 5.5282
22/05/03 5.5520
22/04/29 5.5772
22/04/28 5.5936
22/04/27 5.5877
22/04/26 5.6037
22/04/25 5.6007
22/04/22 5.5887
22/04/21 5.5614
22/04/20 5.5457
日期 淨值
22/04/19 5.5646
22/04/14 5.5539
22/04/13 5.5701
22/04/12 5.5703
22/04/11 5.5705
22/04/08 5.6189
22/04/07 5.6282
22/04/06 5.6051
22/04/01 5.6502
22/03/31 5.6826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.45 -3.31 -5.85 -6.74 -3.31 -5.85 -1.58

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP46
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網