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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 5.4322 | -0.0186 | 6.4 | 5.4322 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 5.4322 |
| 22/05/17 | 5.4508 |
| 22/05/16 | 5.4746 |
| 22/05/13 | 5.4786 |
| 22/05/12 | 5.4922 |
| 22/05/11 | 5.4787 |
| 22/05/10 | 5.4790 |
| 22/05/09 | 5.4475 |
| 22/05/06 | 5.4852 |
| 22/05/05 | 5.5328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 5.5282 |
| 22/05/03 | 5.5520 |
| 22/04/29 | 5.5772 |
| 22/04/28 | 5.5936 |
| 22/04/27 | 5.5877 |
| 22/04/26 | 5.6037 |
| 22/04/25 | 5.6007 |
| 22/04/22 | 5.5887 |
| 22/04/21 | 5.5614 |
| 22/04/20 | 5.5457 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 5.5646 |
| 22/04/14 | 5.5539 |
| 22/04/13 | 5.5701 |
| 22/04/12 | 5.5703 |
| 22/04/11 | 5.5705 |
| 22/04/08 | 5.6189 |
| 22/04/07 | 5.6282 |
| 22/04/06 | 5.6051 |
| 22/04/01 | 5.6502 |
| 22/03/31 | 5.6826 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.45 | -3.31 | -5.85 | -6.74 | -3.31 | -5.85 | -1.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/02/06 | 基金代碼 | ACCP46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」