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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 6.4305 0.0409 7.2311 6.0487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 6.4305
20/05/21 6.3896
20/05/20 6.3942
20/05/19 6.3238
20/05/18 6.3677
20/05/15 6.3104
20/05/14 6.3321
20/05/13 6.3462
20/05/12 6.3735
20/05/11 6.3241
日期 淨值
20/05/08 6.3252
20/05/07 6.3991
20/05/06 6.3965
20/05/05 6.3985
20/05/04 6.3653
20/04/30 6.3243
20/04/29 6.3069
20/04/28 6.3315
20/04/27 6.3286
20/04/24 6.3847
日期 淨值
20/04/23 6.4082
20/04/22 6.3946
20/04/21 6.4213
20/04/20 6.4489
20/04/17 6.5086
20/04/16 6.4836
20/04/15 6.4702
20/04/14 6.4430
20/04/13 6.3679
20/04/09 6.4134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -0.41 -3.04 -3.16 -0.41 -3.04 1.19

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP46
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網