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基金名稱：瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.1602 | -0.0063 | 11.5267 | 10.7513 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.1602 |
| 21/10/13 | 11.1665 |
| 21/10/12 | 11.1744 |
| 21/10/08 | 11.2731 |
| 21/10/07 | 11.2972 |
| 21/10/06 | 11.3507 |
| 21/10/05 | 11.3355 |
| 21/10/04 | 11.3869 |
| 21/10/01 | 11.4226 |
| 21/09/30 | 11.4377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 11.4057 |
| 21/09/28 | 11.3587 |
| 21/09/27 | 11.4138 |
| 21/09/24 | 11.4058 |
| 21/09/23 | 11.4376 |
| 21/09/22 | 11.4649 |
| 21/09/17 | 11.4083 |
| 21/09/16 | 11.4212 |
| 21/09/15 | 11.4256 |
| 21/09/14 | 11.4124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 11.3960 |
| 21/09/10 | 11.3382 |
| 21/09/09 | 11.3627 |
| 21/09/08 | 11.3927 |
| 21/09/07 | 11.3280 |
| 21/09/03 | 11.3147 |
| 21/09/02 | 11.3536 |
| 21/09/01 | 11.3852 |
| 21/08/31 | 11.3923 |
| 21/08/27 | 11.4358 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | -1.49 | 0.31 | 1.11 | -1.49 | 0.31 | -2.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/02/06 | 基金代碼 | ACCP45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」