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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 10.2977 | 0.0161 | 11.5267 | 10.2816 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 10.2977 |
| 22/05/23 | 10.2816 |
| 22/05/20 | 10.3176 |
| 22/05/19 | 10.2870 |
| 22/05/18 | 10.3491 |
| 22/05/17 | 10.3841 |
| 22/05/16 | 10.4306 |
| 22/05/13 | 10.4387 |
| 22/05/12 | 10.4658 |
| 22/05/11 | 10.4386 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 10.4398 |
| 22/05/09 | 10.3784 |
| 22/05/06 | 10.3829 |
| 22/05/05 | 10.4739 |
| 22/05/04 | 10.4640 |
| 22/05/03 | 10.5101 |
| 22/04/29 | 10.5582 |
| 22/04/28 | 10.5887 |
| 22/04/27 | 10.5774 |
| 22/04/26 | 10.6078 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 10.6016 |
| 22/04/22 | 10.5780 |
| 22/04/21 | 10.5241 |
| 22/04/20 | 10.4927 |
| 22/04/19 | 10.5298 |
| 22/04/14 | 10.5105 |
| 22/04/13 | 10.5413 |
| 22/04/12 | 10.5411 |
| 22/04/11 | 10.5419 |
| 22/04/08 | 10.5669 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.89 | -3.74 | -6.27 | -7.19 | -3.74 | -6.27 | -2.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/02/06 | 基金代碼 | ACCP45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」