基金名稱：
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 10.5336 | -0.0549 | 9.812 | 10.0589 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 10.5336 |
| 20/05/29 | 10.5885 |
| 20/05/28 | 10.6026 |
| 20/05/27 | 10.5204 |
| 20/05/26 | 10.4809 |
| 20/05/22 | 10.4945 |
| 20/05/21 | 10.4277 |
| 20/05/20 | 10.4352 |
| 20/05/19 | 10.3203 |
| 20/05/18 | 10.3917 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 10.2982 |
| 20/05/14 | 10.3336 |
| 20/05/13 | 10.3566 |
| 20/05/12 | 10.4012 |
| 20/05/11 | 10.3209 |
| 20/05/08 | 10.3226 |
| 20/05/07 | 10.3776 |
| 20/05/06 | 10.3734 |
| 20/05/05 | 10.3767 |
| 20/05/04 | 10.3228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 10.2563 |
| 20/04/29 | 10.2281 |
| 20/04/28 | 10.2680 |
| 20/04/27 | 10.2633 |
| 20/04/24 | 10.3542 |
| 20/04/23 | 10.3924 |
| 20/04/22 | 10.3702 |
| 20/04/21 | 10.4136 |
| 20/04/20 | 10.4584 |
| 20/04/17 | 10.5553 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.57 | -0.46 | -2.98 | -2.75 | -0.46 | -2.98 | 2.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/02/06 | 基金代碼 | ACCP45 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」