晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1602 -0.0063 11.5267 10.7513

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1602
21/10/13 11.1665
21/10/12 11.1744
21/10/08 11.2731
21/10/07 11.2972
21/10/06 11.3507
21/10/05 11.3355
21/10/04 11.3869
21/10/01 11.4226
21/09/30 11.4377
日期 淨值
21/09/29 11.4057
21/09/28 11.3587
21/09/27 11.4138
21/09/24 11.4058
21/09/23 11.4376
21/09/22 11.4649
21/09/17 11.4083
21/09/16 11.4212
21/09/15 11.4256
21/09/14 11.4124
日期 淨值
21/09/13 11.3960
21/09/10 11.3382
21/09/09 11.3627
21/09/08 11.3927
21/09/07 11.3280
21/09/03 11.3147
21/09/02 11.3536
21/09/01 11.3852
21/08/31 11.3923
21/08/27 11.4358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -1.49 0.31 1.11 -1.49 0.31 -2.21

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP45
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網