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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.5336 -0.0549 9.812 10.0589

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.5336
20/05/29 10.5885
20/05/28 10.6026
20/05/27 10.5204
20/05/26 10.4809
20/05/22 10.4945
20/05/21 10.4277
20/05/20 10.4352
20/05/19 10.3203
20/05/18 10.3917
日期 淨值
20/05/15 10.2982
20/05/14 10.3336
20/05/13 10.3566
20/05/12 10.4012
20/05/11 10.3209
20/05/08 10.3226
20/05/07 10.3776
20/05/06 10.3734
20/05/05 10.3767
20/05/04 10.3228
日期 淨值
20/04/30 10.2563
20/04/29 10.2281
20/04/28 10.2680
20/04/27 10.2633
20/04/24 10.3542
20/04/23 10.3924
20/04/22 10.3702
20/04/21 10.4136
20/04/20 10.4584
20/04/17 10.5553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 -0.46 -2.98 -2.75 -0.46 -2.98 2.70

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP45
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網