晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.4183 0.0214 7.7283 7.3954

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.4183
21/10/13 7.3969
21/10/12 7.3954
21/10/08 7.4267
21/10/07 7.4402
21/10/06 7.4824
21/10/05 7.4992
21/10/04 7.5160
21/10/01 7.5191
21/09/30 7.5266
日期 淨值
21/09/29 7.5255
21/09/28 7.5226
21/09/27 7.5394
21/09/24 7.5502
21/09/23 7.5586
21/09/22 7.5612
21/09/17 7.5714
21/09/16 7.5772
21/09/15 7.5819
21/09/14 7.5854
日期 淨值
21/09/13 7.5828
21/09/10 7.5785
21/09/09 7.5742
21/09/08 7.5762
21/09/07 7.6114
21/09/03 7.6119
21/09/02 7.6108
21/09/01 7.6074
21/08/31 7.6015
21/08/27 7.5932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -1.23 -0.78 0.68 -1.23 -0.78 -1.71

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP44
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網