晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.4712 0.0044 7.6474 6.4547

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.4712
22/05/23 6.4668
22/05/20 6.4596
22/05/19 6.4547
22/05/18 6.4729
22/05/17 6.5003
22/05/16 6.5005
22/05/13 6.4988
22/05/12 6.4914
22/05/11 6.5104
日期 淨值
22/05/10 6.4990
22/05/09 6.4880
22/05/06 6.5681
22/05/05 6.6181
22/05/04 6.6379
22/05/03 6.6426
22/04/29 6.6691
22/04/28 6.6970
22/04/27 6.7075
22/04/26 6.7321
日期 淨值
22/04/25 6.7317
22/04/22 6.7478
22/04/21 6.7652
22/04/20 6.7766
22/04/19 6.7720
22/04/14 6.7928
22/04/13 6.7991
22/04/12 6.7971
22/04/11 6.7995
22/04/08 6.8640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -4.95 -7.15 -8.70 -4.95 -7.15 -3.62

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP44
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網