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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.2363 0.0227 8.0551 6.2703

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.2363
20/05/29 7.2136
20/05/28 7.1990
20/05/27 7.1626
20/05/26 7.1302
20/05/22 7.0730
20/05/21 7.0659
20/05/20 7.0397
20/05/19 6.9905
20/05/18 6.9673
日期 淨值
20/05/15 6.9253
20/05/14 6.9285
20/05/13 6.9591
20/05/12 6.9831
20/05/11 6.9696
20/05/08 6.9607
20/05/07 6.9955
20/05/06 6.9749
20/05/05 6.9668
20/05/04 6.9426
日期 淨值
20/04/30 6.9636
20/04/29 6.9402
20/04/28 6.9293
20/04/27 6.9227
20/04/24 6.9159
20/04/23 6.9385
20/04/22 6.9254
20/04/21 6.9397
20/04/20 7.0136
20/04/17 7.0289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 2.44 -2.38 -3.41 2.44 -2.38 4.44

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP44
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網